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广发纳斯达克100指数美元现汇 - 基金主页(代码:000055)

今天最新净值 0.6535 -0.0116 -1.7400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6934
  • 成立日期:2015-01-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.0600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分红 每份派现金0.0399元
广发纳斯达克100指数美元现汇基金动态
广发纳斯达克100指数美元现汇(000055)基金档案
基金代码 000055 基金简称 广发纳斯达克100(美元现汇) 基金全称 广发纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 成立日期 2015-01-16 基金类型
基金经理 刘杰 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 1.0600亿 成立份额 --
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%