基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信消费升级混合 - 基金主页(代码:000056)

今天最新净值 2.1340 0.0130 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0934 0.0014 0.0667%
  • 累计净值:2.1340
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.434亿份
  • 最近份额:0.2450亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:邱宇航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.86% 4.00% 6.27% 3.29% -12.07% -10.90% -26.84% 113.40%
同类排名 694/2318 254/2327 1197/2327 577/2310 1119/2209 1063/2082 1415/1906 -
建信消费升级混合基金动态
建信消费升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3100 9.55% 0.04%
600690 海尔智家 9.7400 3.90% 5.47%
000858 五 粮 液 2.1200 3.83% 0.29%
002223 鱼跃医疗 0.0000 3.77% 0.98%
000568 泸州老窖 0.9800 3.36% 0.33%
601111 中国国航 0.0000 3.29% 1.39%
603198 迎驾贡酒 2.5700 3.25% -1.11%
002508 老板电器 0.0000 2.80% 0.21%
300832 新产业 0.0000 2.78% -9.71%
002675 东诚药业 0.0000 2.74% -2.03%
建信消费升级混合(000056)基金档案
基金代码 000056 基金简称 建信消费 基金全称 建信消费升级混合型证券投资基金
发行日期 2013-05-15 成立日期 2013-06-14 基金类型
基金经理 邱宇航 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.2450亿 成立份额 12.434亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%