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中银消费主题股票 - 基金主页(代码:000057)

今天最新净值 1.1860 0.0040 0.3400% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1888 0.0068 0.5752% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.1860
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.2532亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-24.94% -2.55% -2.55% -5.72% -24.89% -12.02% -29.70% 18.60%
中银消费主题股票(000057)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.1860 0.3400%
2018-12-10 1.1820 -0.7557%
2018-12-07 1.1910 0.0000%
2018-12-06 1.1910 -1.3256%
2018-12-05 1.2070 -0.8217%
2018-12-04 1.2170 -0.2459%
中银消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4500 8.9800% 0.9979%
000661 长春高新 0.8500 5.5100% -1.1119%
600887 伊利股份 7.4100 5.2000% 1.1957%
601939 建设银行 25.8200 5.1100% 0.4573%
000651 格力电器 4.5900 5.0400% 0.9210%
601288 农业银行 47.2900 5.0300% 0.0000%
601398 工商银行 31.4400 4.9600% 0.0000%
002027 分众传媒 20.4000 4.7500% 3.9049%
001979 招商蛇口 8.1800 4.1800% 2.1158%
000333 美的集团 3.7300 4.1100% -0.0540%
中银消费主题股票(000057)基金档案
基金代码 000057 基金简称 中银消费 基金全称 中银消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-04-25 基金类型 股票型
基金经理 甘霖 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 0.4000浜 最近份额 0.2532亿 成立份额 12.583亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银美丽中国 1.0970 0.9200%
中银新经济 0.8610 0.8200%
中银优选 0.9409 0.8000%
中银新蓝筹混合 0.8190 0.7400%
中银收益A 1.1826 0.7100%
中银主题 1.3350 0.6800%
中银中国 1.1065 0.6200%
中银金融地产混合 0.8897 0.5900%
中银新动力股票 0.5170 0.5800%
中银智能 0.5230 0.5800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%