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中银消费主题股票 - 基金主页(代码:000057)

今天最新净值 1.2570 -0.0030 -0.2400% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2595 -0.0005 -0.0435% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2570
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.2532亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.62% - 5.35% 3.70% -18.39% -6.94% -15.44% 26.00%
中银消费主题股票(000057)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 1.2570 -0.2400%
2019-02-20 1.2600 -0.2375%
2019-02-19 1.2630 -0.5512%
2019-02-18 1.2700 2.4194%
2019-02-15 1.2400 -1.8211%
2019-02-14 1.2630 0.2381%
中银消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 47.2900 5.1000% -0.5405%
600887 伊利股份 7.4100 5.0800% -0.1957%
601398 工商银行 31.4400 4.9800% -0.1795%
000651 格力电器 4.5900 4.9100% -0.3334%
601939 建设银行 25.5700 4.8800% -0.4304%
601328 交通银行 25.4100 4.4100% -0.3257%
601601 中国太保 5.1300 4.3700% -0.8764%
002027 分众传媒 26.7200 4.1900% 4.2360%
000333 美的集团 3.7300 4.1200% -0.4774%
601318 中国平安 1.9400 3.2600% -0.7438%
中银消费主题股票(000057)基金档案
基金代码 000057 基金简称 中银消费 基金全称 中银消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-04-25 基金类型 股票型
基金经理 甘霖 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 0.4000浜 最近份额 0.2532亿 成立份额 12.583亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银互联网股票 0.8240 0.8600%
中银策略 0.9239 0.5770%
中银研究精选 0.6480 0.4700%
中银价值 1.3350 0.3800%
中银益利C 1.0810 0.3714%
中银新动力股票 0.5360 0.3700%
中银品质生活混合 0.9520 0.3400%
中银宏利混合A 1.0300 0.2900%
中银宏利混合C 1.0270 0.2900%
中银新趋势 1.0880 0.2800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海再融资 1.1420 2.5135%
银华内需 1.4320 2.2857%
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
上投智选 1.5020 1.7600%
泰达宏利领先中小盘混合 0.8250 1.7300%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
国泰事件 2.0630 1.5800%
博时特许A 1.3840 1.4700%
上投中小盘 1.6250 1.4400%