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中银消费主题股票 - 基金主页(代码:000057)

今天最新净值 1.2840 0.0010 0.0779% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3137 0.0297 2.3127% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2840
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.2532亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.73% 2.39% 1.50% -11.93% -10.90% -6.21% -7.36% 28.40%
中银消费主题股票(000057)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.2840 0.0779%
2018-09-19 1.2830 1.3428%
2018-09-18 1.2660 1.3611%
2018-09-17 1.2490 -0.6364%
2018-09-14 1.2570 0.2392%
2018-09-13 1.2540 0.2398%
中银消费主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4500 8.4800% 3.1626%
000858 五粮液 4.2100 8.2600% 3.1527%
000568 泸州老窖 4.0700 6.3800% 5.4614%
000651 格力电器 4.5900 5.5800% 3.8011%
600887 伊利股份 7.4100 5.3300% 2.8053%
002027 分众传媒 20.4000 5.0300% 2.9740%
000333 美的集团 3.7300 5.0200% 0.0000%
600809 山西汾酒 2.7800 4.5100% 3.2412%
000661 长春高新 0.5400 3.1700% 6.0074%
603877 太平鸟 3.5500 3.0500% 2.9116%
中银消费主题股票(000057)基金档案
基金代码 000057 基金简称 中银消费 基金全称 中银消费主题股票型证券投资基金
发行日期 2013-04-01 成立日期 2013-04-25 基金类型 股票型
基金经理 甘霖 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 0.4000浜 最近份额 0.2532亿 成立份额 12.583亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银蓝筹 1.2010 0.3342%
中银品质生活混合 0.9600 0.2088%
中银健康生活 1.3930 0.1438%
中银量化价值混合 0.8015 0.1249%
中银颐利混合C 0.9770 0.1025%
中银颐利混合A 0.9780 0.1024%
中银丰利混合C 0.9850 0.1016%
中银丰利混合A 0.9860 0.1015%
中银锦利混合C 0.9899 0.1011%
中银锦利混合A 0.9916 0.1009%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0309%
汇丰科技 1.4786 0.7084%
上投内需 0.6961 0.6652%
上投智选 1.4200 0.6378%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4301%
上投大盘 1.4490 0.4158%
长信增利动态混合 0.8426 0.4051%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.3980%
光大优势 0.8435 0.3689%
汇丰低碳 1.0511 0.3628%