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国联安保本混合 - 基金主页(代码:000058)

今天最新净值 1.3882 0.0039 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3741 -0.0032 -0.2330%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.61% 0.12% 2.40% 3.56% 0.56% 5.89% 6.46% 77.62%
同类排名 531/2318 1687/2327 1828/2327 534/2310 263/2209 209/2082 280/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.1230元
2016-05-27 份额折算 每份份额折算1.17155份
国联安保本混合基金动态
国联安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601328 交通银行 147.4100 4.01% -2.80%
000858 五 粮 液 0.0000 2.04% 0.29%
601288 农业银行 333.6100 1.94% -2.57%
600887 伊利股份 19.3900 1.33% -1.17%
300408 三环集团 0.0000 1.29% 2.39%
600519 贵州茅台 0.0000 1.29% 0.04%
601717 郑煤机 0.0000 1.24% 1.01%
002034 旺能环境 33.8400 1.19% -3.37%
002154 报 喜 鸟 0.0000 1.08% -0.86%
601800 中国交建 36.7600 1.06% -0.60%
国联安保本混合(000058)基金档案
基金代码 000058 基金简称 国联安保本 基金全称 国联安保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-22 成立日期 2013-04-23 基金类型
基金经理 林渌 薛琳 朱靖宇 洪阳玚 刘佃贵 基金托管人 工商银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 2.8520亿 成立份额 2.435亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 2.00%