收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.61% | 0.12% | 2.40% | 3.56% | 0.56% | 5.89% | 6.46% | 77.62% |
同类排名 | 531/2318 | 1687/2327 | 1828/2327 | 534/2310 | 263/2209 | 209/2082 | 280/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
2016-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.17155份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601328 | 交通银行 | 147.4100 | 4.01% | -2.80% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.04% | 0.29% |
601288 | 农业银行 | 333.6100 | 1.94% | -2.57% |
600887 | 伊利股份 | 19.3900 | 1.33% | -1.17% |
300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.29% | 2.39% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.29% | 0.04% |
601717 | 郑煤机 | 0.0000 | 1.24% | 1.01% |
002034 | 旺能环境 | 33.8400 | 1.19% | -3.37% |
002154 | 报 喜 鸟 | 0.0000 | 1.08% | -0.86% |
601800 | 中国交建 | 36.7600 | 1.06% | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安红利 | 1.1440 | 0.18% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0706 | 0.15% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0792 | 0.15% |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0141 | 0.08% |
国联安增利A | 1.4253 | 0.06% |
国联安增利B | 1.3669 | 0.05% |
国联安增祺纯债C | 1.0449 | 0.04% |
国联安增祺纯债A | 1.0365 | 0.03% |
国联安中短债债券A | 1.0300 | 0.02% |
国联安鑫乾混合A | 1.4178 | 0.02% |