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国联安中证医药100 - 基金主页(代码:000059)

今天最新净值 0.7722 -0.0059 -0.7600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7704 -0.0077 -0.9862% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3322
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.145亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:16.1216亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.25% 4.80% 5.82% -7.45% -16.37% -21.28% -15.49% 18.48%
国联安中证医药100(000059)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7722 -0.7600%
2019-02-14 0.7781 0.4648%
2019-02-13 0.7745 0.9778%
2019-02-12 0.7670 2.1169%
2019-02-11 0.7511 1.9408%
2019-02-01 0.7368 2.7185%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 分红 每份派现金0.5600元
国联安中证医药100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 32.3500 1.0400% 0.2524%
002399 海普瑞 57.6200 0.9000% 1.6799%
002907 华森制药 70.4300 0.9000% 0.3356%
300676 华大基因 21.9400 0.8900% -1.2238%
600664 哈药股份 331.1700 0.8800% -0.2604%
000999 华润三九 50.9100 0.8500% -1.6400%
600436 片仔癀 13.9800 0.8200% -2.3462%
300026 红日药业 396.3300 0.8200% -0.6410%
600998 九州通 82.9500 0.8200% 0.5917%
300142 沃森生物 62.9100 0.8100% -1.2880%
国联安中证医药100(000059)基金档案
基金代码 000059 基金简称 国联安医药100 基金全称 国联安中证医药100指数证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型 股票指数
基金经理 黄志钢 基金托管人 交通银行 基金公司 国联安基金
最近资产 16.0700浜 最近份额 16.1216亿 成立份额 4.145亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
国联安鑫盈混合A 1.1452 0.1400%
国联安鑫盈混合C 1.1332 0.1300%
国联安增利A 1.2780 0.0800%
国联安信心增益 1.1089 0.0800%
国联安鑫发混合C 1.0574 0.0800%
国联安鑫发混合A 1.0494 0.0800%
国联安鑫乾混合A 1.1294 0.0600%
国联安鑫乾混合C 1.0332 0.0600%
国联安增鑫纯债A 1.0043 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%