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国联安医药100指数A - 基金主页(代码:000059)

今天最新净值 0.9249 -0.0227 -2.5670% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8616 -0.0227 -2.5691% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.4849
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.145亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:19.9811亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.32% -0.94% -8.99% 11.58% -22.06% -10.25% -8.19% 32.20%
国联安医药100指数A(000059)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 0.8616 -2.5670%
2019-05-16 0.8843 0.9244%
2019-05-15 0.8762 2.0700%
2019-05-14 0.8584 -0.8800%
2019-05-13 0.8660 -0.4369%
2019-05-09 0.8462 -2.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 分红 每份派现金0.5600元
国联安医药100指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 47.4200 1.6200% -2.3647%
603707 健友股份 72.6700 1.3900% -1.8667%
600664 哈药股份 416.7400 1.3600% -6.7686%
600572 康恩贝 246.3200 1.3200% -7.3885%
000661 长春高新 7.5700 1.2600% -3.8522%
002437 誉衡药业 448.1200 1.2200% -5.4054%
000813 德展健康 159.9800 1.1900% -7.5805%
300529 健帆生物 35.0200 1.1400% -0.3100%
002099 海翔药业 323.4200 1.1200% -5.0948%
300347 泰格医药 31.9200 1.1100% -1.0634%
国联安医药100指数A(000059)基金档案
基金代码 000059 基金简称 国联安医药100A 基金全称 国联安中证医药100指数证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型 股票指数
基金经理 黄志钢 基金托管人 交通银行 基金公司 国联安基金
最近资产 14.8000亿 最近份额 19.9811亿 成立份额 4.145亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%