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大摩18个月定期开放债券 - 基金主页(代码:000064)

今天最新净值 1.0550 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% -0.19% 0.86% 1.83% 3.29% 5.55% 11.17% 89.43%
同类排名 164/3093 2589/3177 149/3140 478/3059 2014/2721 1847/2345 977/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 分红 每份派现金0.0090元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0140元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-12 分红 每份派现金0.0090元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分红 每份派现金0.0080元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0080元
大摩18个月定期开放债券基金动态
大摩18个月定期开放债券(000064)基金档案
基金代码 000064 基金简称 大摩18个月 基金全称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-25 基金类型
基金经理 李轶 施同亮 基金托管人 民生银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 4.5725亿 成立份额 12.246亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%