收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.74% | -0.19% | 0.86% | 1.83% | 3.29% | 5.55% | 11.17% | 89.43% |
同类排名 | 164/3093 | 2589/3177 | 149/3140 | 478/3059 | 2014/2721 | 1847/2345 | 977/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩资源LOF | 0.7678 | 0.72% |
大摩添利18个月A | 1.6015 | 0.41% |
大摩添利18个月C | 1.5408 | 0.40% |
大摩量化多策略股票 | 1.0800 | 0.37% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9509 | 0.13% |
大摩双利增强债券C | 1.1397 | 0.11% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0339 | 0.09% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0268 | 0.09% |
大摩万众创新混合A | 0.5661 | 0.07% |
大摩招惠一年持有期混合A | 0.9240 | 0.06% |