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国富焦点驱动混合 - 基金主页(代码:000065)

今天最新净值 2.0024 0.0030 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0271 0.0002 0.0086%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.03% -0.42% 1.68% 2.73% 2.70% 3.76% 10.67% 138.84%
同类排名 651/2318 2038/2327 1950/2327 690/2310 144/2209 305/2082 159/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分红 每份派现金0.1046元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0691元
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-28 分红 每份派现金0.0700元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 分红 每份派现金0.0170元
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 分红 每份派现金0.0090元
国富焦点驱动混合基金动态
国富焦点驱动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 3.0800 1.15% 0.59%
601899 紫金矿业 4.4300 0.95% -0.80%
603979 金诚信 0.9700 0.66% -0.64%
002353 杰瑞股份 1.6400 0.63% -1.72%
002475 立讯精密 1.4000 0.53% 3.14%
002648 卫星化学 2.0100 0.48% 0.66%
603556 海兴电力 0.8700 0.41% -1.66%
600900 长江电力 1.2100 0.39% -0.35%
600970 中材国际 2.7500 0.39% -0.96%
600233 圆通速递 1.8000 0.36% 2.15%
国富焦点驱动混合(000065)基金档案
基金代码 000065 基金简称 国海焦点驱动 基金全称 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-07 基金类型
基金经理 刘怡敏 赵晓东 王莉 刘晓 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 3.1748亿 成立份额 5.612亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%