收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.03% | -0.42% | 1.68% | 2.73% | 2.70% | 3.76% | 10.67% | 138.84% |
同类排名 | 651/2318 | 2038/2327 | 1950/2327 | 690/2310 | 144/2209 | 305/2082 | 159/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.1046元 |
2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0691元 |
2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 3.0800 | 1.15% | 0.59% |
601899 | 紫金矿业 | 4.4300 | 0.95% | -0.80% |
603979 | 金诚信 | 0.9700 | 0.66% | -0.64% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.6400 | 0.63% | -1.72% |
002475 | 立讯精密 | 1.4000 | 0.53% | 3.14% |
002648 | 卫星化学 | 2.0100 | 0.48% | 0.66% |
603556 | 海兴电力 | 0.8700 | 0.41% | -1.66% |
600900 | 长江电力 | 1.2100 | 0.39% | -0.35% |
600970 | 中材国际 | 2.7500 | 0.39% | -0.96% |
600233 | 圆通速递 | 1.8000 | 0.36% | 2.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
国富估值优势混合A | 1.5749 | 0.41% |
国富港股通远见价值混合A | 0.6358 | 0.30% |