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民生加银转债优选C - 基金主页(代码:000068)

今天最新净值 0.7260 0.0040 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7446 0.0006 0.0759%
  • 累计净值:1.1160
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2114亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:邱世磊 关键
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.42% -2.29% 4.61% 4.61% -8.22% -11.14% -11.79% 0.12%
同类排名 32/1115 1148/1148 48/1143 33/1106 892/974 753/793 579/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-10 2015-02-10 2015-02-11 分红 每份派现金0.3900元
民生加银转债优选C基金动态
民生加银转债优选C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 31.4800 2.86% 3.63%
601225 陕西煤业 21.4900 2.72% -0.90%
600546 山煤国际 25.2700 2.68% -1.86%
600988 赤峰黄金 30.4100 2.58% 2.51%
601699 潞安环能 17.4300 2.32% -2.26%
601088 中国神华 11.0200 2.10% -0.25%
601666 平煤股份 24.9500 1.75% -0.08%
600985 淮北矿业 11.7500 1.19% -1.21%
600489 中金黄金 18.0400 1.09% 3.46%
601899 紫金矿业 6.5800 0.50% 2.93%
民生加银转债优选C(000068)基金档案
基金代码 000068 基金简称 民生转债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 邱世磊 关键 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.2114亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
德邦鑫星价值C 1.1132 5.64%
银河智联混合C 2.2670 5.59%
宏利复兴混合C 0.9870 5.56%
东吴双动力混合C 0.5160 5.52%
东吴多策略C 1.7310 5.49%
云50ETF 0.8146 5.26%
云计算AH 0.7795 5.15%
云计算ETF沪港深 0.8332 5.00%
鹏华稳健回报混合C 0.7630 4.94%