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国投瑞银中高等级债券A - 基金主页(代码:000069)

今天最新净值 1.1360 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1358 -0.0002 -0.0212%
  • 累计净值:1.6240
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:19.4260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% -0.09% 0.80% 1.64% 3.38% 5.81% 12.41% 77.36%
同类排名 91/412 301/436 76/429 98/411 174/366 131/282 67/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0013元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0040元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0040元
2022-08-12 2022-08-12 2022-08-16 分红 每份派现金0.0050元
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-18 分红 每份派现金0.0050元
国投瑞银中高等级债券A基金动态
国投瑞银中高等级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.50% -0.25%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案
基金代码 000069 基金简称 国投中高A 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型
基金经理 宋璐 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 19.4260亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%