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国投瑞银中高等级债券A - 基金主页(代码:000069)

今天最新净值 1.1090 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0002 0.0148% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3670
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.00% 0.27% 0.45% 1.56% 6.08% 8.94% 11.01% 40.66%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1090 0.0000%
2019-02-14 1.1090 0.0000%
2019-02-13 1.1090 0.0903%
2019-02-12 1.1080 0.0903%
2019-02-11 1.1070 0.0904%
2019-02-01 1.1060 0.0905%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0040元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分红 每份派现金0.0040元
2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 分红 每份派现金0.0040元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0030元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0050元
国投瑞银中高等级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.5000% -1.3267%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案
基金代码 000069 基金简称 国投中高A 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.4300浜 最近份额 1.3671亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银岁丰利债券C 1.0840 0.1800%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0920 0.1800%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0087 0.0700%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0093 0.0600%
国投瑞银顺源债券 1.0283 0.0300%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0487 0.0200%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0279 0.0200%
国投中高A 1.1090 0.0000%
成长A级 1.0060 0.0000%
国投优选 1.0389 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%