基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国投瑞银中高等级债券A - 基金主页(代码:000069)

今天最新净值 1.0870 0.0010 0.0921% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0873 0.0003 0.0293% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.3410
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.68% -0.18% 0.09% 0.92% 4.48% 4.73% 10.39% 37.36%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-12 1.0870 0.0921%
2018-10-11 1.0860 -0.2755%
2018-10-10 1.0890 0.0000%
2018-10-09 1.0890 0.0000%
2018-10-08 1.0890 0.0000%
2018-09-28 1.0890 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分红 每份派现金0.0040元
2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 分红 每份派现金0.0040元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0030元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0050元
2017-08-14 2017-08-14 2017-08-16 分红 每份派现金0.0040元
国投瑞银中高等级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.5000% -0.3317%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案
基金代码 000069 基金简称 国投中高A 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.4300浜 最近份额 1.3671亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
瑞和小康 1.0000 19.0476%
瑞和300 1.0000 19.0476%
瑞和远见 1.0000 19.0476%
国投瑞银国家安全混合 0.6460 2.5397%
国投招财 0.7346 2.3547%
国投精选 0.5380 2.0873%
国投进宝 0.8132 2.0454%
国投医疗保健 1.0170 2.0060%
国投信息消费 0.9270 1.9802%
国投瑞银研究精选股票 0.8020 1.7766%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%
大摩多元债A 1.7030 0.1200%
交银丰享C 1.0440 0.1000%
鹏华丰利 1.0250 0.1000%