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国投瑞银中高等级债券A - 基金主页(代码:000069)

今天最新净值 1.0970 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 -0.0002 -0.0223% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3550
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.04% 0.37% 0.73% 1.39% 6.14% 6.87% 10.80% 39.14%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.0970 0.0000%
2018-12-10 1.0970 0.0912%
2018-12-07 1.0960 0.0000%
2018-12-06 1.0960 0.0913%
2018-12-05 1.0950 0.0000%
2018-12-04 1.0950 0.1830%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0040元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分红 每份派现金0.0040元
2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 分红 每份派现金0.0040元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0030元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0050元
国投瑞银中高等级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.5000% -0.3322%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案
基金代码 000069 基金简称 国投中高A 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.4300浜 最近份额 1.3671亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
国投精选 0.5520 1.1000%
国投瑞盛 0.5670 1.0700%
国投进宝 0.8341 0.9700%
国投瑞盈 0.9590 0.9500%
*成长B级 1.0600 0.8563%
国投招财 0.7574 0.7900%
国投瑞利 1.0400 0.7800%
国投消费 1.2510 0.7200%
国投锐意改革 0.5890 0.6800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%