收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.18% | -0.09% | 0.80% | 1.64% | 3.38% | 5.81% | 12.41% | 77.36% |
同类排名 | 91/412 | 301/436 | 76/429 | 98/411 | 174/366 | 131/282 | 67/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0013元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银顺悦债券 | 1.1684 | 0.17% |
国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0387 | 0.13% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0284 | 0.13% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0245 | 0.11% |
国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0359 | 0.11% |
国投顺泓定开债 | 1.0527 | 0.09% |
国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0768 | 0.09% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0197 | 0.09% |
国投瑞银顺源债券 | 1.0642 | 0.08% |
国投顺祺纯债 | 1.1275 | 0.06% |