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国投瑞银中高等级债券C - 基金主页(代码:000070)

今天最新净值 1.0940 0.0010 0.0900% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 -0.0002 -0.0140% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.3350
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3697亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.66% 0.18% 0.64% 1.20% 5.66% 6.18% 9.60% 36.50%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.0940 0.0900%
2018-12-11 1.0930 -0.0914%
2018-12-10 1.0940 0.0915%
2018-12-07 1.0930 0.0000%
2018-12-06 1.0930 0.0916%
2018-12-05 1.0920 0.0917%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0040元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分红 每份派现金0.0040元
2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 分红 每份派现金0.0020元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0020元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0050元
国投瑞银中高等级债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.5000% -0.1667%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金档案
基金代码 000070 基金简称 国投中高C 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.4300浜 最近份额 1.3697亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合 0.4440 0.7000%
国投瑞银研究精选股票 0.7870 0.6400%
国投精选 0.5550 0.5400%
国投进宝 0.8386 0.5400%
国投美丽中国 1.2100 0.5000%
国投稳健 1.2290 0.4100%
国投瑞银创新动力混合 0.5188 0.4100%
国投瑞银核心企业混合 0.6100 0.4100%
国投产业 1.1440 0.3500%
国投瑞银瑞兴混合 0.8630 0.3400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华纯债A 1.3090 8.0200%
新华纯债C 1.2820 7.9600%
华富增强债券B 1.4912 1.2800%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
华安安心债A 1.0240 0.2000%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
博时转债A 1.1710 0.1700%
博时转债C 1.1490 0.1700%