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国投瑞银中高等级债券C - 基金主页(代码:000070)

今天最新净值 1.0800 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0837 -0.0003 -0.0273% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3210
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3697亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.41% - -0.09% 0.74% 4.11% 3.77% 9.09% 34.88%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0800 0.0000%
2018-10-18 1.0840 0.0000%
2018-10-17 1.0840 0.0000%
2018-10-16 1.0840 -0.0922%
2018-10-15 1.0850 0.0923%
2018-10-12 1.0840 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0040元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 分红 每份派现金0.0040元
2018-08-14 2018-08-14 2018-08-16 分红 每份派现金0.0020元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 分红 每份派现金0.0020元
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.0050元
国投瑞银中高等级债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.5000% 1.9802%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金档案
基金代码 000070 基金简称 国投中高C 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.4300浜 最近份额 1.3697亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投招财 0.7378 4.3900%
*成长B级 0.9970 4.2887%
国投医疗保健 0.9950 4.0800%
国投瑞盈 0.9220 4.0600%
国投精选 0.5350 3.6800%
国投金融联接 1.3745 3.4500%
国投进宝 0.8056 3.3700%
国投美丽中国 1.1760 3.1600%
国投瑞银研究精选股票 0.7940 3.1200%
国投瑞银创新动力混合 0.4966 3.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%