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国投瑞银中高等级债券C - 基金主页(代码:000070)

今天最新净值 1.1030 0.0010 0.09% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0986 -0.0004 -0.0327% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.3520
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:0.6210亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.83% 0.09% 0.09% 0.91% 4.88% 9.97% 10.51% 39.25%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.1000 0.0900%
2019-05-20 1.0990 -0.0900%
2019-05-17 1.1000 0.0000%
2019-05-16 1.1040 0.0000%
2019-05-15 1.1040 0.0907%
2019-05-14 1.1030 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-17 2019-05-17 2019-05-21 分红 每份派现金0.0040元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-17 分红 每份派现金0.0040元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-18 分红 每份派现金0.0060元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-25 分红 每份派现金0.0020元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 分红 每份派现金0.0040元
国投瑞银中高等级债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.5000% 0.1637%
国投瑞银中高等级债券C(000070)基金档案
基金代码 000070 基金简称 国投中高C 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.6210亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0720 3.4749%
国投瑞银境煊保本混合A 1.2583 2.5400%
国投瑞银境煊保本混合C 1.2296 2.5400%
瑞和远见 1.1390 2.1525%
国投资源 0.6200 2.1400%
国投瑞盈 1.1110 2.0200%
国投瑞银创新动力混合 0.5950 1.8500%
国投新机遇C 1.4040 1.8100%
国投新机遇A 1.4370 1.7700%
国投成长 1.0450 1.7500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%