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华夏恒生联接现汇 - 基金主页(代码:000075)

今天最新净值 0.2243 0.0013 0.5800% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:0.2243
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.42% 0.04% 4.69% 9.42% -6.81% 18.68% 51.70% 41.14%
华夏恒生联接现汇(000075)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 0.2243 0.5800%
2019-02-20 0.2230 0.9964%
2019-02-19 0.2208 -0.4060%
2019-02-18 0.2217 1.4645%
2019-02-15 0.2185 -1.7536%
2019-02-14 0.2224 -0.2243%
华夏恒生联接现汇(000075)基金档案
基金代码 000075 基金简称 恒生ETF联接(美元现汇) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创新前沿股票 0.9340 0.8600%
华夏鼎沛债券A 1.0942 0.8000%
华夏鼎沛债券C 1.0913 0.8000%
华夏国企改革混合 0.7680 0.7900%
华夏睿磐泰荣混合C 1.0330 0.7000%
华夏睿磐泰荣混合A 1.0367 0.6900%
华夏盛世混合 0.5860 0.6900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2243 0.5800%
华夏复兴混合 1.4190 0.5000%
港股精选 1.0239 0.4600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%