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华夏恒生联接现汇 - 基金主页(代码:000075)

今天最新净值 0.2024 -0.0010 -0.4916% 2018-11-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:0.2024
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.87% -1.84% -0.54% -6.69% -11.92% 15.66% 19.06% 28.10%
华夏恒生联接现汇(000075)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-14 0.2024 -0.4916%
2018-11-13 0.2034 0.5935%
2018-11-12 0.2022 0.0990%
2018-11-09 0.2020 -2.3211%
2018-11-08 0.2068 0.2910%
2018-11-07 0.2062 0.1457%
华夏恒生联接现汇(000075)基金档案
基金代码 000075 基金简称 恒生ETF联接(美元现汇) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏盛世混合 0.5820 2.1100%
华夏国企改革混合 0.7540 1.8900%
华夏稳增 1.3780 1.8500%
华夏领先 0.4890 1.6600%
华夏兴华A 1.4620 1.6000%
华夏中证500ETF联接A 0.5100 1.5900%
华夏智胜价值成长股票A 0.7966 1.5800%
华夏优势增长混合 1.4120 1.5100%
华夏经济转型股票 1.2070 1.4300%
华夏磐晟 0.8457 1.3800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.4200 1.9417%
添富恒生 1.1500 1.6800%
国泰商品 0.4820 1.4737%
恒生中企 0.9919 1.4700%
恒生H股 0.8111 1.4100%
信诚四国 0.7110 -0.1404%
国泰高收益债 1.3440 -0.5917%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 -0.9076%
纳指ETF 2.4600 -1.2048%
国泰纳指 3.1700 -1.2153%