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华夏恒生联接现汇 - 基金主页(代码:000075)

今天最新净值 0.2131 0.0009 0.4200% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.2131
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.32% -3.84% -3.66% -11.83% -0.56% 19.18% 19.45% 34.87%
华夏恒生联接现汇(000075)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.2131 0.4200%
2018-08-16 0.2122 -0.7019%
2018-08-15 0.2137 -1.4753%
2018-08-14 0.2169 -0.6868%
2018-08-13 0.2184 -1.4440%
2018-08-10 0.2216 -0.8945%
华夏恒生联接现汇(000075)基金档案
基金代码 000075 基金简称 恒生ETF联接(美元现汇) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦祥混合A 1.0039 0.5200%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
恒生通 2.5008 0.3491%
恒生ETF 1.4484 0.3464%
华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
华夏新锦图混合A 0.8733 0.0100%
华夏希望A 1.0790 0.0000%
华夏希望C 1.0620 0.0000%
华夏鼎兴债券A 1.0303 -0.0200%
华夏鼎兴债券C 4.6935 -0.0200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%