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华夏恒生联接现钞 - 基金主页(代码:000076)

今天最新净值 0.2393 0.0049 2.0900% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.2393
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.83% 0.42% -2.76% 4.13% 35.89% 35.89% 31.56% 51.74%
华夏恒生联接现钞(000076)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 0.2393 2.0900%
2018-02-13 0.2344 1.1653%
2018-02-12 0.2317 -0.1293%
2018-02-09 0.2320 -3.0911%
2018-02-08 0.2394 0.4616%
2018-02-07 0.2383 -0.9559%
华夏恒生联接现钞(000076)基金档案
基金代码 000076 基金简称 恒生ETF联接(美元现钞) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
华夏能源革新股票 0.9650 1.6900%
华夏大盘 13.4530 1.4600%
华夏领先 0.6370 1.2700%
华夏消费升级混合C 1.5810 1.1500%
华夏消费升级混合A 1.5970 1.1400%
华回报二 1.2630 1.1200%
华夏医疗C 1.3610 1.0400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%