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华夏恒生联接现钞 - 基金主页(代码:000076)

今天最新净值 0.2397 -0.0043 -1.7623% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:0.2397
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.57% -3.24% -3.44% 2.76% 35.55% 35.55% 35.55% 51.36%
华夏恒生联接现钞(000076)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-23 0.2397 -1.7623%
2018-05-21 0.2440 0.6601%
2018-05-18 0.2424 0.2896%
2018-05-17 0.2417 -0.4120%
2018-05-16 0.2427 -0.1645%
2018-05-15 0.2431 -1.1789%
华夏恒生联接现钞(000076)基金档案
基金代码 000076 基金简称 恒生ETF联接(美元现钞) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 王路、张弘弢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.2200浜 最近份额 65.6079亿 成立份额 8.547亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股精选 1.2173 0.6300%
恒生ETF 1.5907 0.4737%
华夏能源革新股票 1.0990 0.4600%
恒生通 2.5982 0.4485%
华夏恒生通联接A 1.2714 0.4300%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2407 0.4200%
医药行业 2.2348 0.3998%
华夏新锦图混合A 1.1368 0.1300%
华夏乐享健康混合 1.2670 0.0800%
华夏医疗C 1.6570 0.0600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%