基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实研究阿尔法股票 - 基金主页(代码:000082)

今天最新净值 1.5810 0.0140 0.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5767 -0.0113 -0.7086%
  • 累计净值:2.4160
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:肖觅 张露
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.46% 1.80% 7.19% 3.81% -9.29% -6.17% -16.70% 208.94%
同类排名 235/950 554/956 582/954 236/943 193/859 210/746 227/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 分红 每份派现金0.2250元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-13 分红 每份派现金0.0550元
2016-05-30 2016-05-30 2016-05-31 分红 每份派现金0.5547元
嘉实研究阿尔法股票基金动态
嘉实研究阿尔法股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 294.0200 3.19% -0.85%
601318 中国平安 45.2800 2.95% -0.71%
600519 贵州茅台 0.8800 2.47% -1.44%
688036 传音控股 10.1500 2.28% -0.60%
600030 中信证券 64.1500 2.12% -0.44%
000568 泸州老窖 7.2400 2.10% -1.41%
601688 华泰证券 88.1900 1.99% -0.81%
601128 常熟银行 185.1400 1.92% -0.13%
300750 宁德时代 7.1800 1.90% -2.43%
601899 紫金矿业 85.6800 1.73% 0.87%
嘉实研究阿尔法股票(000082)基金档案
基金代码 000082 基金简称 嘉实研究阿尔法 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 肖觅 张露 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.6374亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率