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信诚新双盈分级债券 - 基金主页(代码:000091)

今天最新净值 0.9990 -0.0010 -0.1000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0000 0.0039% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.2289亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.10% -0.10% -0.70% 0.60% -0.30% 0.18% 11.69% 39.66%
信诚新双盈分级债券(000091)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.9990 -0.1000%
2018-05-24 1.0000 -0.0999%
2018-05-23 1.0010 -0.0998%
2018-05-22 1.0020 0.0000%
2018-05-21 1.0020 0.0999%
2018-05-18 1.0010 0.2002%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-09 份额折算 每份份额折算1.009份
2017-09-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 份额折算 每份份额折算1.001份
2017-05-05 份额折算 每份份额折算0.99005份
2017-01-09 份额折算 每份份额折算1.00702份
信诚新双盈分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 10.0000 0.9800% 0.5229%
信诚新双盈分级债券(000091)基金档案
基金代码 000091 基金简称 信诚新双盈 基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-22 成立日期 2013-05-09 基金类型 债券型
基金经理 王旭巍、曾丽琼 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.2300浜 最近份额 0.2289亿 成立份额 37.222亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 1.1510 1.7683%
信诚医药 1.0860 0.9300%
信诚鼎利 0.9620 0.3100%
信诚新悦B 1.0930 0.2800%
信诚新悦A 1.1050 0.2700%
信诚新泽B 1.0790 0.1900%
信诚新泽A 1.1240 0.1800%
信诚至盛A 1.0248 0.1200%
信诚至盛C 0.9980 0.1100%
信诚惠报债券A 1.0290 0.1000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银强化回报A 1.0080 0.4000%
交银月月丰A 1.3970 0.3600%
交银强化回报C 0.9990 0.3000%
交银月月丰C 1.3680 0.2900%
鑫元合享分级 0.9956 0.1912%
博时信用A 2.2650 0.1800%
政府债基 0.9568 0.1700%
融通债券C 1.2430 0.1600%
融通债券A 1.2650 0.1600%
博时信用C 2.2220 0.1400%