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信诚新双盈分级债券 - 基金主页(代码:000091)

今天最新净值 0.9890 0.0000 0.0000% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 0.0001 0.0086% 2018-10-18 15:00:03
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.2289亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.01% 0.10% -0.30% -0.60% -0.31% -2.16% 5.11% 39.79%
信诚新双盈分级债券(000091)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 0.9890 0.0000%
2018-10-16 0.9890 0.1012%
2018-10-15 0.9880 0.0000%
2018-10-12 0.9880 0.0000%
2018-10-11 0.9880 0.0000%
2018-10-10 0.9880 0.1013%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-09 份额折算 每份份额折算1.009份
2017-09-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 份额折算 每份份额折算1.001份
2017-05-05 份额折算 每份份额折算0.99005份
2017-01-09 份额折算 每份份额折算1.00702份
信诚新双盈分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 10.0000 0.9800% -0.5455%
信诚新双盈分级债券(000091)基金档案
基金代码 000091 基金简称 信诚新双盈 基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-22 成立日期 2013-05-09 基金类型 债券型
基金经理 王旭巍、曾丽琼 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.2300浜 最近份额 0.2289亿 成立份额 37.222亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.5810 6.6055%
信息安B 0.7930 6.4430%
信息安全 0.8970 2.7491%
信诚TMT 0.7980 2.3100%
沪深300B 0.4530 2.2573%
智能家居 0.8610 2.0142%
基建工程 0.7670 1.4550%
金融B 0.7150 1.4184%
信诚四国 0.7070 1.1445%
中证500B 0.7680 1.0526%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信可转债A 1.1925 0.9600%
长信可转债C 1.1662 0.9500%
新华惠鑫 0.9349 0.9500%
长信利丰 1.2570 0.8800%
华安信用增强 0.9288 0.7900%
长信利富 0.9363 0.7000%
华商稳定C 1.2080 0.6700%
华商稳健B 1.3530 0.6700%
招商强债 0.9440 0.6400%
招商安本 1.2014 0.6200%