权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-09 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-01-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00808份 | ||
2018-01-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.009份 | ||
2017-09-08 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.001份 |
基金代码 | 000091 | 基金简称 | 信诚新双盈 | 基金全称 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-04-22 | 成立日期 | 2013-05-09 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.0700亿 | 成立份额 | 37.222亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |