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信诚新双盈分级债券 - 基金主页(代码:000091)

今天最新净值 0.9900 0.0000 0.0000% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9899 -0.0001 -0.0081% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.2289亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.20% 0.10% 0.50% 0.91% - 0.29% 0.49% 40.50%
信诚新双盈分级债券(000091)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.9900 0.0000%
2019-01-17 0.9900 0.0000%
2019-01-16 0.9900 0.2024%
2019-01-15 0.9880 -0.1011%
2019-01-14 0.9890 0.0000%
2019-01-11 0.9890 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-09 份额折算 每份份额折算1.00808份
2018-01-09 份额折算 每份份额折算1.009份
2017-09-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 份额折算 每份份额折算1.001份
2017-05-05 份额折算 每份份额折算0.99005份
信诚新双盈分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 10.0000 0.9800% 0.1795%
信诚新双盈分级债券(000091)基金档案
基金代码 000091 基金简称 信诚新双盈 基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-22 成立日期 2013-05-09 基金类型 债券型
基金经理 王旭巍、曾丽琼 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.2300浜 最近份额 0.2289亿 成立份额 37.222亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
沪深300B 0.4620 5.4795%
金融B 0.7410 3.7815%
信诚医药 0.7020 2.1800%
信诚新选A 0.9250 2.1000%
信诚量化阿尔法股票 0.9088 1.9400%
信诚有色 0.7760 1.8400%
中证500B 0.8370 1.8248%
TMT中证B 0.6760 1.8072%
信诚300 0.7330 1.6600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0370 1.7700%
天治可转债A 1.0930 0.9200%
添富可转债C 1.1650 0.8700%
华商稳健A 1.4090 0.8600%
天治可转债C 1.0720 0.8500%
添富可转债A 1.2030 0.8400%
华商稳健B 1.3650 0.8100%
长信可转债A 1.2044 0.8100%
长信可转债C 1.1768 0.8100%
诺安优化债券 1.0482 0.7600%