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信诚新双盈分级债券 - 基金主页(代码:000091)

今天最新净值 0.9920 0.0000 0.0000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9919 -0.0001 -0.0080% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.2289亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.09% - 0.10% 0.30% -0.01% -0.81% 6.08% 39.93%
信诚新双盈分级债券(000091)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.9920 0.0000%
2018-08-17 0.9920 -0.3015%
2018-08-16 0.9950 -0.1004%
2018-08-15 0.9960 0.0000%
2018-08-14 0.9960 -0.1003%
2018-08-13 0.9970 -0.1002%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-09 份额折算 每份份额折算1.009份
2017-09-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 份额折算 每份份额折算1.001份
2017-05-05 份额折算 每份份额折算0.99005份
2017-01-09 份额折算 每份份额折算1.00702份
信诚新双盈分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 10.0000 0.9800% 0.1623%
信诚新双盈分级债券(000091)基金档案
基金代码 000091 基金简称 信诚新双盈 基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-22 成立日期 2013-05-09 基金类型 债券型
基金经理 王旭巍、曾丽琼 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.2300浜 最近份额 0.2289亿 成立份额 37.222亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 0.3340 8.0906%
金融B 0.7040 3.8348%
沪深300B 0.5340 3.2882%
TMT中证B 0.9060 2.6048%
信息安全 0.6830 1.9403%
信诚有色 0.8760 1.7400%
信诚金融 0.8680 1.5200%
信诚TMT 0.9570 1.2700%
信诚中小盘 1.3090 1.2400%
智能家居 0.6560 1.2346%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达鑫安 0.9600 0.6300%
长信利富 0.9872 0.5900%
华商稳健B 1.3880 0.5800%
华安安心债A 1.0790 0.5600%
长信可转债C 1.2093 0.5600%
长信可转债A 1.2355 0.5500%
华商稳定A 1.2800 0.5500%
华商稳定C 1.2390 0.4900%
华商稳健A 1.4290 0.4900%
华安信用增强 0.9698 0.4900%