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信诚新双盈分级债券 - 基金主页(代码:000091)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3779
  • 成立日期:2013-05-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:37.222亿份
  • 最近份额:0.0700亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-01-09 份额折算 每份份额折算1.00808份
2018-01-09 份额折算 每份份额折算1.009份
2017-09-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 份额折算 每份份额折算1.001份
信诚新双盈分级债券基金动态
信诚新双盈分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002521 齐峰新材 10.0000 0.98% 1.80%
信诚新双盈分级债券(000091)基金档案
基金代码 000091 基金简称 信诚新双盈 基金全称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-22 成立日期 2013-05-09 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.0700亿 成立份额 37.222亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%