权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.0082份 | ||
2020-01-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00836份 | ||
2019-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00842份 | ||
2019-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01151份 | ||
2019-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.011份 |
基金代码 | 000092 | 基金简称 | 新双盈A | 基金全称 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-05-03 | 成立日期 | 2013-05-09 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.0699亿 | 成立份额 | 37.222亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
有色LOF | 1.5653 | 0.99% |