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建信安心回报债券A - 基金主页(代码:000105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0750 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5150
成立日期：2013-05-14
基金类型：
成立份额：48.583亿份
最近份额：2.6370亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.09%	0.28%	1.13%	3.57%	5.95%	10.28%	54.36%
同类排名	1989/3093	1346/3177	2398/3140	2177/3059	1773/2721	1631/2345	1295/2038	-

建信安心回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0500元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.2500元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	分红	每份派现金0.1300元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0100元

建信安心回报债券A(000105)基金档案

基金代码	000105	基金简称	建信安心A	基金全称	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型
基金经理	闫晗姜月	基金托管人	工商银行	基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	2.6370亿	成立份额	48.583亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.50%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上海金E	5.4752	0.66%
建信上海金ETF联接A	1.3469	0.61%
建信上海金ETF联接C	1.3272	0.61%
能源化工ETF	1.6371	0.48%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7899	0.46%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7787	0.45%
建信大安全	2.6202	0.10%
300红利	1.3281	0.09%
建信精选	2.3680	0.08%
建信中证红利潜力指数C	1.2644	0.07%