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富国信用增强债券C - 基金主页(代码:000109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1960 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1983 0.0003 0.0274%

累计净值：1.6010
成立日期：2013-05-21
基金类型：
成立份额：32.995亿份
最近份额：137.3399亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌陈倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.42%	1.01%	0.76%	-0.75%	3.03%	7.80%	73.20%
同类排名	812/1115	258/1148	765/1143	715/1106	568/974	270/793	144/604	-

富国信用增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-07	分红	每份派现金0.0290元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	分红	每份派现金0.0200元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0250元
2017-03-27	2017-03-28	2017-03-30	分红	每份派现金0.0450元
2015-12-15	2015-12-16	2015-12-18	分红	每份派现金0.0080元

富国信用增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300450	先导智能	604.5900	1.12%	0.87%
600372	中航机载	963.5500	0.92%	3.61%
300481	濮阳惠成	681.6600	0.86%	-0.59%
002353	杰瑞股份	407.9700	0.83%	-0.72%
000090	天健集团	2322.1200	0.77%	-1.09%
601615	明阳智能	852.8900	0.77%	-0.98%
601231	环旭电子	670.0300	0.73%	0.29%
002258	利尔化学	763.6600	0.66%	0.00%
600438	通威股份	363.5700	0.66%	-0.58%
002532	天山铝业	1412.3100	0.61%	0.14%

富国信用增强债券C(000109)基金档案

基金代码	000109	基金简称	富国信增C	基金全称	富国信用增强债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-22	成立日期	2013-05-21	基金类型
基金经理	俞晓斌陈倩	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	137.3399亿	成立份额	32.995亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
银行龙头	1.2448	1.09%
银行ETF	0.9931	1.08%
银行龙头LOF	1.3320	1.06%
消费50	1.1449	0.97%
富国中证消费50ETF联接A	1.2239	0.92%
富国中证消费50ETF联接C	1.2041	0.92%
农业ETF	0.6847	0.84%
富国天瑞	0.5997	0.82%
富国港股通量化精选股票型A	0.8075	0.81%