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金鹰元安保本混合 - 基金主页(代码:000110)

今天最新净值 1.2634 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2963 -0.0039 -0.2969%
  • 累计净值:1.7662
  • 成立日期:2013-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.577亿份
  • 最近份额:2.4955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王怀震 杨晓斌 林龙军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.34% 0.01% 0.10% -4.39% -9.39% -9.48% -7.52% 75.00%
同类排名 1353/1382 852/1398 1379/1397 1348/1377 1212/1273 1071/1119 574/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.25673份
金鹰元安保本混合基金动态
金鹰元安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301052 果麦文化 2.4300 2.17% -2.37%
002003 伟星股份 9.5100 2.11% 0.76%
002315 焦点科技 2.9500 1.99% -1.52%
002917 金奥博 9.7500 1.96% 1.02%
000530 冰山冷热 17.3700 1.89% -1.54%
603197 保隆科技 1.6100 1.85% -3.64%
600570 恒生电子 2.8600 1.68% -3.24%
000975 银泰黄金 5.4600 1.67% 1.45%
600150 中国船舶 2.6600 1.60% 0.88%
601600 中国铝业 13.5000 1.55% -0.82%
金鹰元安保本混合(000110)基金档案
基金代码 000110 基金简称 金鹰元安 基金全称 金鹰元安保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-20 基金类型
基金经理 王怀震 杨晓斌 林龙军 基金托管人 广发银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.4955亿 成立份额 2.577亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 2.00%