收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.34% | 0.01% | 0.10% | -4.39% | -9.39% | -9.48% | -7.52% | 75.00% |
同类排名 | 1353/1382 | 852/1398 | 1379/1397 | 1348/1377 | 1212/1273 | 1071/1119 | 574/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.25673份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301052 | 果麦文化 | 2.4300 | 2.17% | -2.37% |
002003 | 伟星股份 | 9.5100 | 2.11% | 0.76% |
002315 | 焦点科技 | 2.9500 | 1.99% | -1.52% |
002917 | 金奥博 | 9.7500 | 1.96% | 1.02% |
000530 | 冰山冷热 | 17.3700 | 1.89% | -1.54% |
603197 | 保隆科技 | 1.6100 | 1.85% | -3.64% |
600570 | 恒生电子 | 2.8600 | 1.68% | -3.24% |
000975 | 银泰黄金 | 5.4600 | 1.67% | 1.45% |
600150 | 中国船舶 | 2.6600 | 1.60% | 0.88% |
601600 | 中国铝业 | 13.5000 | 1.55% | -0.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合A | 0.8444 | 0.81% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8102 | 0.63% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8126 | 0.62% |
金鹰红利价值混合A | 1.6678 | 0.54% |
金鹰红利价值混合C | 1.6539 | 0.53% |
金鹰科技创新股票A | 1.0870 | 0.53% |
金鹰科技创新股票C | 1.0815 | 0.52% |
金鹰核心资源混合C | 1.4867 | 0.51% |
金鹰核心资源混合A | 1.4925 | 0.51% |
金鹰先进制造 | 0.5593 | 0.34% |