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易方达纯债1年定开债券C - 基金主页(代码:000112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4940
成立日期：2013-07-30
基金类型：
成立份额：12.134亿份
最近份额：31.6839亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-	0.48%	1.64%	4.51%	6.51%	10.66%	59.65%
同类排名	895/3093	434/3177	880/3140	817/3059	751/2721	1289/2345	1166/2038	-

易方达纯债1年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	分红	每份派现金0.0230元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0200元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	分红	每份派现金0.0200元
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	分红	每份派现金0.0360元
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	分红	每份派现金0.0800元

易方达纯债1年定开债券C(000112)基金档案

基金代码	000112	基金简称	易方达纯债C	基金全称	易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-07-30	基金类型
基金经理	李一硕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	31.6839亿	成立份额	12.134亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%