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嘉实如意宝定期债券C - 基金主页(代码:000115)

今天最新净值 1.1820 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3980
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:17.167亿份
  • 最近份额:0.3046亿
  • 最近资产:0.36亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王立芹
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-14 分红 每份派现金0.0304元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-12 分红 每份派现金0.0500元
2017-09-22 2017-09-22 2017-09-25 分红 每份派现金0.0300元
2017-04-20 2017-04-20 2017-04-21 分红 每份派现金0.0307元
2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 分红 每份派现金0.0750元
嘉实如意宝定期债券C(000115)基金档案
基金代码 000115 基金简称 嘉实如意宝C 基金全称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-04 基金类型 债券型-长债
基金经理 王立芹 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.36亿元 最近份额 0.3046亿 成立份额 17.167亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0248 0.04%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0234 0.04%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0313 0.01%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.00%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%