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嘉实丰益纯债定期债券 - 基金主页(代码:000116)

今天最新净值 1.0221 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4945
  • 成立日期:2013-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.475亿份
  • 最近份额:3.1455亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇 闵锐 程剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.68% -0.14% 0.57% 2.20% 7.77% 11.07% 13.51% 62.37%
同类排名 194/3093 2051/3177 533/3140 203/3059 39/2721 66/2345 321/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.0222元
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-07 分红 每份派现金0.0093元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 分红 每份派现金0.0088元
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09 分红 每份派现金0.0021元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分红 每份派现金0.0107元
嘉实丰益纯债定期债券基金动态
嘉实丰益纯债定期债券(000116)基金档案
基金代码 000116 基金简称 嘉实丰益纯债 基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-17 成立日期 2013-05-21 基金类型
基金经理 轩璇 闵锐 程剑 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 3.1455亿 成立份额 30.475亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%