收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.68% | -0.14% | 0.57% | 2.20% | 7.77% | 11.07% | 13.51% | 62.37% |
同类排名 | 194/3093 | 2051/3177 | 533/3140 | 203/3059 | 39/2721 | 66/2345 | 321/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0222元 |
2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0093元 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0088元 |
2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 分红 | 每份派现金0.0021元 |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0107元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |