权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 3.7400 | 1.37% | -0.50% |
600036 | 招商银行 | 5.7700 | 0.95% | 2.81% |
601566 | 九牧王 | 11.8900 | 0.85% | -0.90% |
600900 | 长江电力 | 8.9900 | 0.79% | -0.35% |
603288 | 海天味业 | 1.7900 | 0.76% | 0.93% |
601633 | 长城汽车 | 16.0000 | 0.68% | 7.43% |
600406 | 国电南瑞 | 6.5200 | 0.62% | -2.33% |
600028 | 中国石化 | 15.9200 | 0.61% | 0.77% |
600660 | 福耀玻璃 | 4.3600 | 0.60% | -1.17% |
601799 | 星宇股份 | 2.0600 | 0.58% | -2.03% |
基金代码 | 000125 | 基金简称 | 上投天颐 | 基金全称 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-06-17 | 成立日期 | 2013-07-18 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 | |
最近资产 | 0.30亿元 | 最近份额 | 0.3018亿 | 成立份额 | 4.393亿份 |
管理费率 | 0.90% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |