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招商安润保本混合 - 基金主页(代码:000126)

今天最新净值 2.0772 0.0072 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9686 -0.0379 -1.8913%
  • 累计净值:2.4212
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.704亿份
  • 最近份额:3.6894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% 1.86% 11.68% 4.09% -30.79% -41.43% -18.47% 179.18%
同类排名 906/2318 872/2327 451/2327 468/2310 2147/2209 2043/2082 1151/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-20 份额折算 每份份额折算1.344份
2016-05-10 份额折算 每份份额折算1.34401份
招商安润保本混合基金动态
招商安润保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 0.0000 8.40% -2.02%
300750 宁德时代 0.0000 8.04% -2.43%
300124 汇川技术 0.0000 5.82% -0.42%
600438 通威股份 0.0000 5.40% -3.28%
688223 晶科能源 0.0000 4.02% -2.55%
688012 中微公司 0.0000 4.00% -2.92%
002459 晶澳科技 0.0000 3.98% -4.21%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.82% -1.58%
002475 立讯精密 0.0000 3.35% -2.44%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.09% -3.31%
招商安润保本混合(000126)基金档案
基金代码 000126 基金简称 招商安润 基金全称 招商安润保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-16 成立日期 2013-04-19 基金类型
基金经理 任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 3.6894亿 成立份额 42.704亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 2.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%