基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

农银行业领先 - 基金主页(代码:000127)

今天最新净值 2.4275 0.0344 1.4400% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.4274 0.0343 1.4334% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:2.4275
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.637亿份
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:9.2822亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.58% -2.32% 6.52% 22.89% 25.37% 28.34% 108.01% 139.31%
农银行业领先(000127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 2.4275 1.4400%
2017-11-20 2.3931 0.8385%
2017-11-17 2.3732 -2.3053%
2017-11-16 2.4292 1.2420%
2017-11-15 2.3994 -0.3447%
2017-11-14 2.4077 -1.7225%
农银行业领先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600779 水井坊 280.0500 8.0200% 2.9317%
600519 贵州茅台 22.3500 7.9200% -0.2798%
603179 新泉股份 251.9400 7.8500% -1.6764%
000568 泸州老窖 188.5000 7.2400% 2.4529%
000858 五粮液 162.0100 6.3600% 1.3986%
603589 口子窖 180.0700 6.0300% 1.4268%
600702 沱牌舍得 202.8900 5.4300% 2.7400%
000050 深天马A 341.7100 5.2700% 1.8212%
300618 寒锐钴业 37.5600 4.9800% 1.1023%
002304 洋河股份 58.7900 4.0900% 6.4035%
农银行业领先(000127)基金档案
基金代码 000127 基金简称 农银行业领先 基金全称 农银汇理行业领先股票型证券投资基金
发行日期 2013-06-03 成立日期 2013-06-25 基金类型 股票型
基金经理 徐莉 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 18.0400浜 最近份额 9.2822亿 成立份额 8.637亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银工业 1.5462 2.2300%
农银主题 1.4714 2.0700%
农银沪深300 1.3944 1.6900%
农银汇理区间策略混合 1.0837 1.4500%
农银国企改革 1.4330 1.4400%
农银行业领先 2.4275 1.4400%
农银尖端科技 1.2399 1.4200%
农银精选 1.1968 1.4200%
农银大盘 1.1700 1.4100%
农银新能源主题 1.2902 1.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%