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农银行业领先 - 基金主页(代码:000127)

今天最新净值 2.3964 0.0114 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4816 0.0164 0.6646%
  • 累计净值:2.7909
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.637亿份
  • 最近份额:3.2961亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:张峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.83% -1.97% 2.64% 5.79% -13.87% -17.67% -34.55% 181.28%
同类排名 521/4200 4191/4295 4008/4274 562/4165 1306/3654 1472/2899 1220/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 分红 每份派现金0.3945元
农银行业领先基金动态
农银行业领先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 255.9500 8.02% 0.00%
600941 中国移动 41.6200 5.53% 0.18%
600886 国投电力 266.1300 5.04% 0.83%
605499 东鹏饮料 16.0000 3.76% 1.48%
600519 贵州茅台 1.7200 3.68% 0.08%
000543 皖能电力 316.3900 3.31% 3.17%
600027 华电国际 364.6100 3.15% 1.49%
601985 中国核电 271.7000 3.14% 2.84%
600674 川投能源 149.5500 3.13% 1.32%
601006 大秦铁路 274.8000 2.54% 0.94%
农银行业领先(000127)基金档案
基金代码 000127 基金简称 农银行业领先 基金全称 农银汇理行业领先股票型证券投资基金
发行日期 2013-06-03 成立日期 2013-06-25 基金类型
基金经理 张峰 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 3.2961亿 成立份额 8.637亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%