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大成景兴信用债债券A - 基金主页(代码:000130)

今天最新净值 1.5416 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5445 0.0000 0.0002%
  • 累计净值:1.8416
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.194亿份
  • 最近份额:0.6853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:孙丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.92% -0.18% 0.80% 2.51% 3.72% 6.66% 15.84% 95.39%
同类排名 10/412 385/436 76/429 13/411 139/366 92/282 24/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-15 分红 每份派现金0.1500元
2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 分红 每份派现金0.1500元
大成景兴信用债债券A基金动态
大成景兴信用债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603055 台华新材 0.7000 0.08% 0.44%
大成景兴信用债债券A(000130)基金档案
基金代码 000130 基金简称 大成信用债A 基金全称 大成景兴信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-04 基金类型
基金经理 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.6853亿 成立份额 6.194亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%