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中信保诚嘉鸿债券A - 基金主页(代码:000134)

今天最新净值 1.0232 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1292
  • 成立日期:2017-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:74.9278亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:邢恭海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.06% 0.31% 1.12% 3.39% 6.58% 11.56% 13.24%
同类排名 2277/3093 979/3177 2158/3140 2200/3059 1928/2721 1248/2345 825/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 分红 每份派现金0.0400元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0038元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0070元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分红 每份派现金0.0071元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0088元
中信保诚嘉鸿债券A基金动态
中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金档案
基金代码 000134 基金简称 信诚嘉鸿债券A 基金全称
发行日期 2017-05-16~2017-05-19 成立日期 2017-05-25 基金类型
基金经理 邢恭海 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 74.9278亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色LOF 1.5531 3.03%
中信保诚四季红混合A 0.8446 1.55%
中信保诚多策略 1.2171 1.41%
中信保诚深度LOF 1.7910 1.24%
中信保诚500LOF 1.4550 1.18%
基建工程LOF 0.6891 1.07%
中信保诚新兴产业混合A 2.0671 0.98%
中信保诚盛世蓝筹混合 1.1659 0.95%
中信保诚中小盘混合A 2.7717 0.86%
中信保诚周期LOF 4.3161 0.76%