收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.76% | -0.06% | 0.31% | 1.12% | 3.39% | 6.58% | 11.56% | 13.24% |
同类排名 | 2277/3093 | 979/3177 | 2158/3140 | 2200/3059 | 1928/2721 | 1248/2345 | 825/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0071元 |
2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0088元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色LOF | 1.5531 | 3.03% |
中信保诚四季红混合A | 0.8446 | 1.55% |
中信保诚多策略 | 1.2171 | 1.41% |
中信保诚深度LOF | 1.7910 | 1.24% |
中信保诚500LOF | 1.4550 | 1.18% |
基建工程LOF | 0.6891 | 1.07% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0671 | 0.98% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1659 | 0.95% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7717 | 0.86% |
中信保诚周期LOF | 4.3161 | 0.76% |