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民生加银岁岁增利A - 基金主页(代码:000137)

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今天最新净值 1.1851 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6381
成立日期：2013-08-01
基金类型：
成立份额：21.130亿份
最近份额：14.1940亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓李文君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-0.40%	0.74%	1.90%	4.29%	7.14%	12.50%	77.69%
同类排名	404/3093	3099/3177	236/3140	394/3059	954/2721	910/2345	530/2038	-

民生加银岁岁增利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0410元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0350元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	分红	每份派现金0.0500元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	分红	每份派现金0.0250元

民生加银岁岁增利A(000137)基金档案

基金代码	000137	基金简称	民生岁岁A	基金全称	民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-01	成立日期	2013-08-01	基金类型
基金经理	胡振仓李文君	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产		最近份额	14.1940亿	成立份额	21.130亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.90%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银中证港股通高股息A	1.0057	1.08%
民生加银中证港股通高股息C	0.9880	1.07%
民生加银量化中国混合A	1.2820	0.79%
民生内需	1.6240	0.56%
民生城镇化A	1.9240	0.42%
民生加银龙头优选股票	0.9862	0.42%
民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5915	0.41%
民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5848	0.41%
民生景气A	3.2390	0.37%
民生内地A	1.1470	0.26%