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富国国有企业债C级 - 基金主页(代码:000141)

今天最新净值 1.0064 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4179
  • 成立日期:2013-09-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.133亿份
  • 最近份额:196.6975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.02% 0.29% 1.08% 3.23% 5.63% 9.36% 51.15%
同类排名 2304/3093 614/3177 2328/3140 2273/3059 2057/2721 1802/2345 1528/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 分红 每份派现金0.0040元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-09 分红 每份派现金0.0040元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-11 分红 每份派现金0.0040元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0030元
2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 分红 每份派现金0.0030元
富国国有企业债C级(000141)基金档案
基金代码 000141 基金简称 富国国企债C 基金全称 富国国有企业债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-09-25 基金类型
基金经理 张波 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 196.6975亿 成立份额 3.133亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%