权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0257元 |
2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0115元 |
基金代码 | 000145 | 基金简称 | 长盛季季红A | 基金全称 | 长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-05-15 | 成立日期 | 2013-06-14 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 2.0565亿 | 成立份额 | 13.960亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |