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易方达高等级信用债债券C - 基金主页(代码:000148)

今天最新净值 1.1800 0.0010 0.0800% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3450
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.187亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:46.7524亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.76% 0.08% 0.77% 1.55% 7.34% 13.23% 13.43% 36.23%
易方达高等级信用债债券C(000148)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 1.1820 0.0800%
2019-07-12 1.1810 0.0000%
2019-07-11 1.1810 0.0000%
2019-07-10 1.1810 0.0000%
2019-07-09 1.1810 0.0000%
2019-07-08 1.1810 0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 分红 每份派现金0.0700元
易方达高等级信用债债券C(000148)基金档案
基金代码 000148 基金简称 易方达高等级C 基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-01 成立日期 2013-08-23 基金类型 债券型
基金经理 张磊 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 58.1600亿 最近份额 46.7524亿 成立份额 10.187亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4252 4.4945%
证券B 1.0988 3.6115%
易方达新兴成长 2.0160 3.1200%
易方达瑞享E 1.0290 2.8000%
中小B 0.5950 2.7989%
易方达瑞享I 1.2560 2.7800%
中证军工 0.8364 2.7518%
易方达信息产业混合 1.2320 2.7500%
军工分级 1.2132 2.6049%
重组B 0.7713 2.1319%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7090 1.1400%
中海可转债C 0.7100 1.1400%
前海开源可转债 0.8210 0.8600%
广发聚鑫C 1.2880 0.7037%
广发聚鑫A 1.2950 0.6998%
安达增强A 1.1011 0.6500%
安达增强C 1.0700 0.6500%
南方广利A/B 1.2980 0.6200%
民生转债A 0.6660 0.6000%
南方广利C 1.2630 0.5600%