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诺安信用一年定开债券 - 基金主页(代码:000151)

今天最新净值 0.9990 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3370
  • 成立日期:2013-06-18
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:21.650亿份
  • 最近份额:0.4966亿
  • 最近资产:0.51亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-10 份额折算 每份份额折算0.981449份
2016-08-03 份额折算 每份份额折算1.08019份
2015-07-01 份额折算 每份份额折算1.15535份
2014-06-24 份额折算 每份份额折算1.05444份
诺安信用一年定开债券基金动态
诺安信用一年定开债券(000151)基金档案
基金代码 000151 基金简称 诺安信债 基金全称 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-10 成立日期 2013-06-18 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 诺安基金
最近资产 0.51亿元 最近份额 0.4966亿 成立份额 21.650亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安主题 2.2080 0.14%
诺安鑫享定开债 1.0340 0.08%
诺安联创顺鑫A 1.2404 0.06%
诺安联创顺鑫C 1.2366 0.06%
诺安稳固 1.0014 0.05%
诺安瑞鑫定开债 1.1034 0.05%
诺安聚利债A 1.3693 0.04%
诺安聚利债C 1.3209 0.03%
诺安双利债 2.5740 -0.35%
诺安精选价值混合 1.0089 -0.53%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%