权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-08-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.981449份 | ||
2016-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.08019份 | ||
2015-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.15535份 | ||
2014-06-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.05444份 |
基金代码 | 000151 | 基金简称 | 诺安信债 | 基金全称 | 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-05-10 | 成立日期 | 2013-06-18 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 诺安基金 | |
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.4966亿 | 成立份额 | 21.650亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |