权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
基金代码 | 000169 | 基金简称 | 泰达收益增强债A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.2381亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
易方达黄金ETF联接C | 1.7122 | 0.65% |
国泰黄金ETF联接C | 1.8687 | 0.63% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1648 | 0.41% |
鹏华银行C | 0.9820 | 0.41% |
招商中证银行指数C | 1.2129 | 0.41% |
华安中证银行指数C | 0.9830 | 0.40% |
招商中证银行指数E | 1.2099 | 0.40% |
华宝中证银行ETF联接C | 1.1774 | 0.40% |