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汇添富美丽30股票 - 基金主页(代码:000173)

今天最新净值 2.4930 -0.0110 -0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5175 -0.0155 -0.6105%
  • 累计净值:2.7450
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.691亿份
  • 最近份额:5.1509亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:王栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.36% 0.20% 10.55% 2.97% -15.46% -10.55% -23.20% 178.57%
同类排名 787/4200 3474/4295 1247/4274 1117/4165 1605/3654 860/2899 724/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1209元
2019-05-29 2019-05-29 2019-05-31 分红 每份派现金0.1310元
汇添富美丽30股票基金动态
汇添富美丽30股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 42.0800 6.52% -1.41%
600256 广汇能源 1053.3700 6.49% 1.92%
600702 舍得酒业 56.6000 4.73% -1.27%
601001 晋控煤业 381.6900 4.06% -2.08%
600188 兖矿能源 229.0000 3.92% -0.90%
000651 格力电器 137.0000 3.80% -0.15%
000063 中兴通讯 130.0000 2.97% -2.20%
000333 美的集团 52.0000 2.45% 0.00%
600060 海信视像 130.0000 2.35% 0.26%
603198 迎驾贡酒 40.0000 2.29% -1.48%
汇添富美丽30股票(000173)基金档案
基金代码 000173 基金简称 汇添富美丽 基金全称 汇添富美丽30股票型证券投资基金
发行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-25 基金类型
基金经理 王栩 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 5.1509亿 成立份额 6.691亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%