收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 0.20% | 10.55% | 2.97% | -15.46% | -10.55% | -23.20% | 178.57% |
同类排名 | 787/4200 | 3474/4295 | 1247/4274 | 1117/4165 | 1605/3654 | 860/2899 | 724/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1209元 |
2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 42.0800 | 6.52% | -1.41% |
600256 | 广汇能源 | 1053.3700 | 6.49% | 1.92% |
600702 | 舍得酒业 | 56.6000 | 4.73% | -1.27% |
601001 | 晋控煤业 | 381.6900 | 4.06% | -2.08% |
600188 | 兖矿能源 | 229.0000 | 3.92% | -0.90% |
000651 | 格力电器 | 137.0000 | 3.80% | -0.15% |
000063 | 中兴通讯 | 130.0000 | 2.97% | -2.20% |
000333 | 美的集团 | 52.0000 | 2.45% | 0.00% |
600060 | 海信视像 | 130.0000 | 2.35% | 0.26% |
603198 | 迎驾贡酒 | 40.0000 | 2.29% | -1.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |