基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

景顺长城四季金利纯债A - 基金主页(代码:000181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1590 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1692 0.0002 0.0139%

累计净值：1.5340
成立日期：2013-07-30
基金类型：
成立份额：10.653亿份
最近份额：20.0418亿
最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：袁媛彭成军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-	0.52%	1.41%	4.03%	7.63%	13.19%	60.68%
同类排名	579/1115	666/1148	947/1143	454/1106	86/974	53/793	44/604	-

景顺长城四季金利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0840元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.1090元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	分红	每份派现金0.0655元
2015-04-08	2015-04-08	2015-04-09	分红	每份派现金0.0200元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-15	分红	每份派现金0.0260元

景顺长城四季金利纯债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.7400	1.01%	-0.62%
000725	京东方A	11.7800	0.97%	-0.24%
000651	格力电器	1.0700	0.96%	-1.06%
600887	伊利股份	1.4700	0.95%	0.11%
600276	恒瑞医药	0.6200	0.94%	5.28%
603035	常熟汽饰	3.9400	0.88%	-0.60%
002938	鹏鼎控股	0.8600	0.83%	0.22%
603019	中科曙光	1.2300	0.78%	-1.48%
600038	中直股份	0.8200	0.77%	-4.63%
300568	星源材质	2.0400	0.60%	-2.38%

景顺长城四季金利纯债A(000181)基金档案

基金代码	000181	基金简称	景顺金利A	基金全称	景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-01	成立日期	2013-07-30	基金类型
基金经理	袁媛彭成军	基金托管人	农业银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产		最近份额	20.0418亿	成立份额	10.653亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技港股	0.3980	3.06%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8049	2.93%
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8005	2.93%
恒生消费ETF	0.8138	1.89%
景顺长城科技创新混合A	0.9771	1.42%
景顺集英成长两年定开混合	1.0590	1.40%
景顺优质成长	1.1860	1.19%
景顺绩优成长混合A	1.0711	1.19%
景顺鼎益(LOF)	2.0270	0.95%
景顺长城新兴成长混合A	1.9230	0.94%