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工银添福债券A - 基金主页(代码:000184)

今天最新净值 1.7400 0.0060 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7678 -0.0002 -0.0094%
  • 累计净值:1.8860
  • 成立日期:2013-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.607亿份
  • 最近份额:0.4431亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋 郭雪松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.72% 0.46% 2.23% 3.63% 1.10% 5.20% 7.54% 91.06%
同类排名 48/1115 234/1148 290/1143 47/1106 330/974 142/793 151/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-04 2018-12-04 2018-12-05 分红 每份派现金0.1460元
工银添福债券A基金动态
工银添福债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 0.4300 1.18% 1.71%
600489 中金黄金 4.9400 1.16% -4.02%
600132 重庆啤酒 0.8700 1.00% 0.05%
600153 建发股份 5.3300 0.97% -1.90%
002311 海大集团 1.2100 0.95% 3.18%
601318 中国平安 1.2200 0.89% 0.15%
600900 长江电力 1.9900 0.88% -0.35%
600809 山西汾酒 0.1600 0.70% 1.93%
002304 洋河股份 0.3600 0.63% 1.46%
601021 春秋航空 0.5500 0.54% 0.05%
工银添福债券A(000184)基金档案
基金代码 000184 基金简称 工银添福A 基金全称 工银瑞信添福债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-08 成立日期 2013-10-31 基金类型
基金经理 张洋 郭雪松 基金托管人 民生银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 0.4431亿 成立份额 7.607亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%