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华泰柏瑞丰盛纯债债券A - 基金主页(代码:000187)

今天最新净值 1.1179 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5815
  • 成立日期:2013-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.039亿份
  • 最近份额:39.6444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:陈东 何子建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.13% 0.24% 1.32% 4.55% 7.78% 15.26% 69.30%
同类排名 1989/3093 1920/3177 2673/3140 1706/3059 721/2721 568/2345 150/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分红 每份派现金0.0510元
2020-11-19 2020-11-19 2020-11-20 分红 每份派现金0.0750元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分红 每份派现金0.1993元
2016-03-30 2016-03-30 2016-03-31 分红 每份派现金0.0733元
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.0250元
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金档案
基金代码 000187 基金简称 华泰柏瑞丰盛A 基金全称 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-08 成立日期 2013-09-02 基金类型
基金经理 陈东 何子建 基金托管人 工商银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 39.6444亿 成立份额 3.039亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%