收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.84% | -0.13% | 0.24% | 1.32% | 4.55% | 7.78% | 15.26% | 69.30% |
同类排名 | 1989/3093 | 1920/3177 | 2673/3140 | 1706/3059 | 721/2721 | 568/2345 | 150/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 分红 | 每份派现金0.1993元 |
2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0733元 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0154 | 0.11% |
华泰柏瑞锦汇债券 | 1.0244 | 0.08% |
华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0454 | 0.07% |
华泰柏瑞锦合债券 | 1.0096 | 0.06% |
华泰稳健A | 1.1902 | 0.04% |
华泰稳健C | 1.1741 | 0.04% |
华泰柏瑞季季红A | 1.0785 | 0.04% |
华泰柏瑞丰盛A | 1.1193 | 0.04% |
华泰柏瑞锦元债券 | 1.0273 | 0.04% |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0394 | 0.02% |