基金代码 | 000193 | 基金简称 | 国泰美国房地产 | 基金全称 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-06-13 | 成立日期 | 2013-08-07 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 0.1280亿 | 成立份额 | 2.120亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1124 | 0.80% |
国泰大农业股票A | 1.6014 | 0.52% |
国泰金鹏 | 1.2290 | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |