| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.26% | 0.21% | 2.39% | 4.59% | -2.93% | 1.67% | 0.34% | 98.22% |
| 同类排名 | 427/2318 | 1648/2327 | 1829/2327 | 404/2310 | 510/2209 | 412/2082 | 497/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-01 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.36045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.74% | 0.88% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.20% | 0.91% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 3.10% | -0.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.93% | -1.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.64% | 0.87% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.59% | -0.44% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 2.25% | -0.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.11% | -1.58% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.0000 | 2.08% | -0.22% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 2.07% | -0.81% |
