收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.79% | 0.83% | 6.45% | 9.23% | -7.70% | -5.61% | -19.04% | 73.19% |
同类排名 | 303/4200 | 3041/4295 | 2806/4274 | 208/4165 | 532/3654 | 525/2899 | 553/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.18349份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.31% | 0.23% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.93% | -0.22% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.92% | 1.93% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 1.80% | -0.44% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.63% | 1.24% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.50% | 1.05% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.48% | -0.13% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 1.34% | -1.51% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.30% | 1.98% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 1.29% | 0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |
国泰价值领航股票A | 0.6318 | 1.36% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.9011 | 1.19% |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8938 | 1.18% |
国泰致远优势混合 | 0.9476 | 1.14% |
国泰核心价值两年持有期股票A | 0.6894 | 0.86% |