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诺安泰鑫一年定开债券 - 基金主页(代码:000201)

今天最新净值 1.0352 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6142
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.765亿份
  • 最近份额:3.0506亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:岳帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% -0.11% 0.47% 1.66% 5.60% 6.59% 12.02% 61.42%
同类排名 614/3093 1635/3177 938/3140 748/3059 214/2721 1242/2345 665/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-05-26 份额折算 每份份额折算1.0237份
2022-05-20 份额折算 每份份额折算1.05412份
2021-04-21 份额折算 每份份额折算1.01585份
2020-03-20 份额折算 每份份额折算1.05813份
2019-02-20 份额折算 每份份额折算1.08881份
诺安泰鑫一年定开债券基金动态
诺安泰鑫一年定开债券(000201)基金档案
基金代码 000201 基金简称 诺安泰鑫 基金全称 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-30 成立日期 2013-11-05 基金类型
基金经理 岳帅 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 3.0506亿 成立份额 5.765亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9250 4.39%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4333 3.12%
诺安策略 1.3890 3.12%
诺安和鑫 1.1803 2.58%
诺安回报A 0.8780 2.21%
诺安创新A 0.8770 2.21%
诺安优化配置混合A 1.1763 1.97%
诺安鸿鑫混合A 1.3555 1.96%
诺安平衡 1.0264 1.87%
诺安精选价值混合 1.0209 1.86%