收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.26% | -0.11% | 0.47% | 1.66% | 5.60% | 6.59% | 12.02% | 61.42% |
同类排名 | 614/3093 | 1635/3177 | 938/3140 | 748/3059 | 214/2721 | 1242/2345 | 665/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.0237份 | ||
2022-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05412份 | ||
2021-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01585份 | ||
2020-03-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05813份 | ||
2019-02-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.08881份 |