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易方达投资级信用债债券A - 基金主页(代码:000205)

今天最新净值 1.1713 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5863
  • 成立日期:2013-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.733亿份
  • 最近份额:100.3810亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 纪玲云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.50% -0.20% 0.45% 2.20% 5.08% 8.24% 13.20% 69.58%
同类排名 306/3093 2665/3177 1045/3140 203/3059 403/2721 399/2345 378/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 分红 每份派现金0.0100元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 分红 每份派现金0.0080元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 分红 每份派现金0.0080元
2022-04-14 2022-04-14 2022-04-15 分红 每份派现金0.0100元
易方达投资级信用债债券A基金动态
易方达投资级信用债债券A(000205)基金档案
基金代码 000205 基金简称 易方达投债A 基金全称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-10 基金类型
基金经理 王晓晨 纪玲云 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 100.3810亿 成立份额 8.733亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%