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易方达投资级信用债债券A - 基金主页(代码:000205)

今天最新净值 1.1410 0.0010 0.09% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2013-09-10
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.733亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:12.7856亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.22% - 0.26% 1.06% 6.40% 10.42% 10.67% 41.75%
易方达投资级信用债债券A(000205)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.1380 0.0900%
2019-06-18 1.1370 0.0000%
2019-06-17 1.1370 0.0000%
2019-06-14 1.1370 0.0000%
2019-06-13 1.1370 -0.0900%
2019-06-12 1.1380 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-11 分红 每份派现金0.0150元
2019-01-09 2019-01-09 2019-01-10 分红 每份派现金0.0100元
2018-10-15 2018-10-15 2018-10-16 分红 每份派现金0.0100元
2018-07-06 2018-07-06 2018-07-09 分红 每份派现金0.0110元
2018-04-10 2018-04-10 2018-04-11 分红 每份派现金0.0080元
易方达投资级信用债债券A(000205)基金档案
基金代码 000205 基金简称 易方达投债A 基金全称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-10 基金类型 债券型
基金经理 王晓晨 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 14.5500亿 最近份额 12.7856亿 成立份额 8.733亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小B 0.5475 5.4304%
证券B 0.9851 4.2875%
国企改B 0.8836 3.4782%
上证50B 0.8482 3.4769%
易方达瑞程C 1.1530 3.2700%
易方达瑞程A 1.1415 3.2700%
军工B 1.2660 3.1449%
易方达港股通红利混合 0.7921 3.1100%
生物B 0.9319 2.9951%
易方达信息产业混合 1.1340 2.6200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6820 1.4900%
中海可转债C 0.6830 1.4900%
博时转债C 1.2900 1.2559%
博时转债A 1.3160 1.2308%
长信利富 0.9796 1.1148%
博时信用C 2.3750 1.1069%
博时信用A 2.4290 1.0820%
中银转债B 1.8280 0.9900%
中银转债A 1.8840 0.9600%
添富可转债C 1.2930 0.9400%