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广发趋势优选灵活配置 - 基金主页(代码:000215)

今天最新净值 1.6385 0.0013 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6315 -0.0006 -0.0343%
  • 累计净值:2.0375
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.134亿份
  • 最近份额:25.1241亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.39% 0.45% 1.30% -0.02% -2.56% 1.14% 0.95% 111.73%
同类排名 1214/2318 1490/2327 2046/2327 1250/2310 488/2209 453/2082 481/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 分红 每份派现金0.0770元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-29 分红 每份派现金0.0560元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 分红 每份派现金0.0700元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 分红 每份派现金0.0630元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-19 分红 每份派现金0.0730元
广发趋势优选灵活配置基金动态
广发趋势优选灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002384 东山精密 0.0000 0.80% -0.28%
600027 华电国际 0.0000 0.80% -1.69%
603300 华铁应急 0.0000 0.80% -1.53%
002541 鸿路钢构 0.0000 0.79% 1.15%
300910 瑞丰新材 0.0000 0.78% 1.65%
600150 中国船舶 0.0000 0.77% 0.88%
600570 恒生电子 0.0000 0.75% -3.24%
603885 吉祥航空 0.0000 0.75% -2.76%
600256 广汇能源 0.0000 0.74% 1.92%
600583 海油工程 0.0000 0.68% 5.52%
广发趋势优选灵活配置(000215)基金档案
基金代码 000215 基金简称 广发趋势 基金全称 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金类型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 25.1241亿 成立份额 4.134亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%