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广发趋势优选灵活配置 - 基金主页(代码:000215)

今天最新净值 1.5440 0.0000 0.0000% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5503 0.0063 0.4062% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.7400
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.134亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.0258亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.05% 0.32% 0.54% 1.23% 1.77% 17.70% 26.91% 75.13%
广发趋势优选灵活配置(000215)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.5440 0.0000%
2019-01-16 1.5440 0.0648%
2019-01-15 1.5430 0.1298%
2019-01-14 1.5410 0.0000%
2019-01-11 1.5410 0.1300%
2019-01-10 1.5390 0.0650%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 分红 每份派现金0.0630元
2018-09-17 2018-09-17 2018-09-19 分红 每份派现金0.0730元
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-31 分红 每份派现金0.0600元
广发趋势优选灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 8.0000 3.0900% 1.4814%
600031 三一重工 60.0000 3.0100% 0.0000%
000672 上峰水泥 60.0000 2.9500% 2.9172%
600867 通化东宝 25.0000 2.5600% 0.7819%
300094 国联水产 70.0000 2.2400% -0.5455%
300357 我武生物 5.0000 1.2700% 0.5966%
601117 中国化学 30.0000 1.1300% 1.0830%
601138 工业富联 3.2800 0.2300% 0.7531%
广发趋势优选灵活配置(000215)基金档案
基金代码 000215 基金简称 广发趋势 基金全称 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 1.6700浜 最近份额 1.0258亿 成立份额 4.134亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
全指能源 0.6071 0.3969%
广发行业A 0.9660 0.2075%
广发优企精选混合 1.1570 0.1732%
广发汇瑞3个月定开债 1.0620 0.1603%
广发消费品 2.1740 0.1382%
广发景华纯债 1.0304 0.1166%
广发景润纯债 1.0072 0.0994%
广发鑫惠纯债定开 1.0340 0.0968%
广发集丰债券A 1.0430 0.0960%
广发集富纯债A 1.0600 0.0944%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9940 1.7400%
华夏医疗C 1.1230 0.2679%
华夏医疗A 1.1460 0.2625%
中融新机遇 0.8300 0.2415%
博时内需增长 0.8710 0.2301%
华安新优选A 0.9030 0.1109%
长信新利 1.0120 0.0989%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
广发稳健 1.1384 0.0791%
国联安睿祺 1.1357 0.0705%