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广发趋势优选灵活配置 - 基金主页(代码:000215)

今天最新净值 1.6760 -0.0030 -0.1800% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.6791 0.0001 0.0036% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.7360
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.134亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.0258亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.95% -1.24% 0.60% 2.07% 11.96% 24.27% 37.82% 74.48%
广发趋势优选灵活配置(000215)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.6760 -0.1800%
2018-05-24 1.6790 -0.4742%
2018-05-23 1.6870 -0.9395%
2018-05-22 1.7030 -0.1758%
2018-05-21 1.7060 0.5303%
2018-05-18 1.6970 0.6524%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-31 分红 每份派现金0.0600元
广发趋势优选灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 45.0000 5.9800% -0.9390%
600031 三一重工 98.0000 4.3900% 0.4860%
601318 中国平安 10.0000 3.7200% 0.5064%
601233 桐昆股份 29.4300 3.7000% -2.5000%
600048 保利地产 45.0000 3.4600% 0.3150%
600867 通化东宝 20.0000 3.0500% 3.3818%
600566 济川药业 11.3000 2.9600% 0.0556%
600519 贵州茅台 0.6600 2.5700% 0.2041%
600377 宁沪高速 35.4100 1.9500% -0.1029%
601601 中国太保 7.0000 1.3500% -0.2401%
广发趋势优选灵活配置(000215)基金档案
基金代码 000215 基金简称 广发趋势 基金全称 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-11 基金类型 混合型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 农业银行 基金公司 广发基金
最近资产 1.6700浜 最近份额 1.0258亿 成立份额 4.134亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票 1.4219 1.7600%
广发聚优A 1.3390 0.6800%
广发消费品 2.8170 0.6800%
全指消费 1.2706 0.5460%
广发医药 1.5930 0.4921%
广发主要消费联接A 1.3653 0.4900%
广发创新驱动混合 1.0800 0.4700%
广发医药联接A 0.9798 0.4600%
广发聚瑞 2.0150 0.4500%
广发品牌消费股票 0.9745 0.4300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%