| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-11-15 | 1.8620 | 0.7600% |
| 2018-11-14 | 1.8480 | -0.5382% |
| 2018-11-13 | 1.8580 | 1.2534% |
| 2018-11-12 | 1.8350 | 1.1019% |
| 2018-11-09 | 1.8150 | -1.2514% |
| 2018-11-08 | 1.8380 | 0.3275% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600085 | 同仁堂 | 360.5100 | 8.2700% | 0.9396% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 353.6500 | 8.2400% | 1.2853% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 164.1200 | 7.5300% | 0.1559% |
| 300122 | 智飞生物 | 212.4900 | 7.5200% | 1.0668% |
| 000661 | 长春高新 | 43.8600 | 7.5100% | -1.2501% |
| 300601 | 康泰生物 | 217.3300 | 6.8300% | 0.9186% |
| 002007 | 华兰生物 | 223.2700 | 6.1200% | 0.1315% |
| 603259 | 药明康德 | 72.1900 | 4.8300% | 0.3101% |
| 002044 | 美年健康 | 325.2300 | 4.0500% | 0.1768% |
| 603127 | 昭衍新药 | 88.8100 | 3.2000% | 5.5901% |
| 基金代码 | 000220 | 基金简称 | 富国医保 | 基金全称 | 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-10 | 成立日期 | 2013-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 戴益强 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 富国基金 |
| 最近资产 | 7.2500浜 | 最近份额 | 4.0845亿 | 成立份额 | 7.130亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
