| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-08-23 | 2.4780 | 2.1856% |
| 2019-08-22 | 2.4250 | 0.2066% |
| 2019-08-21 | 2.4200 | -0.5343% |
| 2019-08-20 | 2.4330 | 0.6200% |
| 2019-08-19 | 2.4180 | 1.2100% |
| 2019-08-16 | 2.3890 | 0.9300% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600436 | 片仔癀 | 95.3600 | 7.3500% | -0.2376% |
| 002007 | 华兰生物 | 311.5300 | 6.3500% | 2.7654% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 291.7600 | 6.0400% | 2.2852% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 134.4500 | 5.9300% | 6.7893% |
| 603882 | 金域医学 | 254.4600 | 5.7800% | 1.7248% |
| 600085 | 同仁堂 | 275.2900 | 5.3400% | 2.3132% |
| 000661 | 长春高新 | 21.1300 | 4.7800% | 6.0059% |
| 300601 | 康泰生物 | 135.8000 | 4.7700% | 3.3497% |
| 300759 | 康龙化成 | 198.0600 | 4.5300% | 1.6066% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 128.8600 | 4.1600% | -1.8384% |
| 基金代码 | 000220 | 基金简称 | 富国医保混合 | 基金全称 | 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-10 | 成立日期 | 2013-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 戴益强 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 富国基金 |
| 最近资产 | 12.2700亿 | 最近份额 | 7.1965亿 | 成立份额 | 7.130亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
