| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-04-24 | 2.1390 | 0.4225% |
| 2019-04-23 | 2.1300 | 0.2400% |
| 2019-04-22 | 2.1250 | -0.2800% |
| 2019-04-19 | 2.1310 | 0.7100% |
| 2019-04-18 | 2.1160 | -0.4700% |
| 2019-04-17 | 2.1260 | 0.4300% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600085 | 同仁堂 | 360.5100 | 8.0800% | -1.1823% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 339.3000 | 7.2700% | 3.0928% |
| 600436 | 片仔癀 | 94.5200 | 6.6800% | 0.3448% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 69.8000 | 6.2100% | 2.8433% |
| 300601 | 康泰生物 | 210.9700 | 6.1500% | 2.6061% |
| 002007 | 华兰生物 | 207.4300 | 5.5500% | 1.4977% |
| 300122 | 智飞生物 | 157.0700 | 4.9600% | 0.0222% |
| 000661 | 长春高新 | 31.5300 | 4.5000% | 0.6513% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89.7100 | 3.8600% | 2.4821% |
| 000963 | 华东医药 | 170.9300 | 3.6900% | -1.1645% |
| 基金代码 | 000220 | 基金简称 | 富国医保混合 | 基金全称 | 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-10 | 成立日期 | 2013-08-07 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 戴益强 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 富国基金 |
| 最近资产 | 12.2700亿 | 最近份额 | 7.1965亿 | 成立份额 | 7.130亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
