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汇添富年年利定期开放债券C - 基金主页(代码:000222)

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今天最新净值 1.2664 0.0008 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4144
成立日期：2013-09-06
基金类型：
成立份额：5.406亿份
最近份额：0.6632亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.31%	0.21%	0.91%	3.41%	3.46%	4.78%	42.40%
同类排名	2541/3093	3032/3177	2840/3140	2561/3059	1914/2721	2254/2345	1980/2038	-

汇添富年年利定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	分红	每份派现金0.0580元
2017-11-07	2017-11-07	2017-11-09	分红	每份派现金0.0500元

汇添富年年利定期开放债券C(000222)基金档案

基金代码	000222	基金简称	汇添富年年利C	基金全称	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-15	成立日期	2013-09-06	基金类型
基金经理	徐光	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	0.6632亿	成立份额	5.406亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%