基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长盛年年收益定期开放债券C - 基金主页(代码:000226)

今天最新净值 1.0530 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2910
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:5.927亿份
  • 最近份额:0.5109亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.0432元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 分红 每份派现金0.0482元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 分红 每份派现金0.0378元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.0300元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 分红 每份派现金0.0360元
长盛年年收益定期开放债券C(000226)基金档案
基金代码 000226 基金简称 长盛年年C 基金全称 长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-03 成立日期 2013-08-09 基金类型 定开债券
基金经理 段鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.5109亿 成立份额 5.927亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%