收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.91% | -0.13% | 0.31% | 1.35% | 3.87% | 3.92% | 8.73% | 49.25% |
同类排名 | 1725/3093 | 1920/3177 | 2158/3140 | 1629/3059 | 1416/2721 | 2234/2345 | 1662/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00167份 | ||
2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0185元 |
2023-03-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.998084份 | ||
2022-02-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.05255份 |