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诺安稳固收益一年定开债券 - 基金主页(代码:000235)

今天最新净值 1.0004 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4921
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.926亿份
  • 最近份额:1.1761亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:裴禹翔 郭晓晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.13% 0.31% 1.35% 3.87% 3.92% 8.73% 49.25%
同类排名 1725/3093 1920/3177 2158/3140 1629/3059 1416/2721 2234/2345 1662/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-03 份额折算 每份份额折算1.00167份
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 分红 每份派现金0.0200元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0185元
2023-03-03 份额折算 每份份额折算0.998084份
2022-02-14 份额折算 每份份额折算1.05255份
诺安稳固收益一年定开债券基金动态
诺安稳固收益一年定开债券(000235)基金档案
基金代码 000235 基金简称 诺安稳固 基金全称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型
基金经理 裴禹翔 郭晓晖 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 1.1761亿 成立份额 24.926亿份
管理费率 详情 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫灵活配置混合A 1.4733 1.56%
诺安景鑫混合 1.5088 0.71%
诺安策略精选股票 1.6256 0.62%
诺安鸿鑫混合A 1.3852 0.57%
诺安安鑫 2.4257 0.33%
诺安价值 1.7306 0.19%
诺安泰鑫A 1.0415 0.18%
诺安灵活 2.8320 0.18%
诺安浙享定开债 1.0903 0.17%
诺安稳固 1.0022 0.15%