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国投瑞银一年定期开放债C - 基金主页(代码:000238)

今天最新净值 1.1730 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3780
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:3.579亿份
  • 最近份额:0.4778亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 分红 每份派现金0.0400元
2015-07-07 2015-07-07 2015-07-09 分红 每份派现金0.1000元
2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 分红 每份派现金0.0610元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0040元
国投瑞银一年定期开放债C(000238)基金档案
基金代码 000238 基金简称 国投一年定开C 基金全称 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-10 成立日期 2013-08-21 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 0.4778亿 成立份额 3.579亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%