权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-08-18 | 2016-08-18 | 2016-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
基金代码 | 000238 | 基金简称 | 国投一年定开C | 基金全称 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-07-10 | 成立日期 | 2013-08-21 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.4778亿 | 成立份额 | 3.579亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |