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汇添富中证主要消费ETF联接 - 基金主页(代码:000248)

今天最新净值 1.6632 -0.0410 -2.17% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8856 -0.0017 -0.0877% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.6632
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:37.421亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:12.5331亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.98% 2.40% 1.03% 29.24% 18.30% 67.16% 101.12% 84.63%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.8463 -2.1700%
2019-05-16 1.8873 0.6700%
2019-05-15 1.8748 4.4700%
2019-05-14 1.7946 -0.7600%
2019-05-13 1.8083 0.2900%
2019-05-10 1.8031 4.4100%
汇添富中证主要消费ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.1000 0.4600% -2.4863%
600887 伊利股份 32.2100 0.4100% -3.1529%
000858 五粮液 11.2000 0.2800% -3.2006%
600518 康美药业 18.2000 0.2500% 2.7864%
002304 洋河股份 3.5000 0.2100% -1.4691%
000028 国药一致 2.2500 0.1300% -2.4406%
600873 梅花生物 13.1200 0.1100% -4.0000%
601607 上海医药 7.0000 0.1100% -2.0975%
002385 大北农 9.8000 0.1000% -1.0160%
000895 双汇发展 5.6000 0.1000% -3.3077%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金档案
基金代码 000248 基金简称 汇添富消费联接 基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-24 基金类型 联接基金
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 11.3600亿 最近份额 12.5331亿 成立份额 37.421亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富鑫汇定开债券A 1.0408 0.1100%
添富鑫汇定开债券C 1.0349 0.1100%
添富纯债 0.8730 0.1100%
汇添富高息债A 1.4880 0.0700%
添富AAA级信用纯债A 1.0082 0.0595%
添富AAA级信用纯债C 1.0072 0.0497%
添富鑫盛定开债A 1.0186 0.0300%
添富3年封闭研究优选混合 1.0177 0.0295%
汇添富鑫利定开债C 1.0778 0.0200%
汇添富鑫益定开债A 1.0203 0.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%