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汇添富中证主要消费ETF联接 - 基金主页(代码:000248)

今天最新净值 1.9255 -0.0111 -0.5720% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.9400 -0.0005 -0.0265% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.9255
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:37.421亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:12.5331亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
56.58% -1.23% 5.36% 5.81% 28.80% 64.34% 92.34% 94.05%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.9405 0.9153%
2019-07-18 1.9229 -1.2400%
2019-07-17 1.9471 0.0100%
2019-07-16 1.9470 -1.2277%
2019-07-15 1.9712 0.3308%
2019-07-12 1.9647 0.6867%
汇添富中证主要消费ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.1000 0.4600% 0.1203%
600887 伊利股份 32.2100 0.4100% 0.0310%
000858 五粮液 11.2000 0.2800% 1.0725%
600518 康美药业 18.2000 0.2500% -4.6110%
002304 洋河股份 3.5000 0.2100% 0.0318%
000028 国药一致 2.2500 0.1300% -1.9875%
600873 梅花生物 13.1200 0.1100% -1.4862%
601607 上海医药 7.0000 0.1100% -0.9217%
002385 大北农 9.8000 0.1000% -1.2750%
000895 双汇发展 5.6000 0.1000% 0.5780%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金档案
基金代码 000248 基金简称 汇添富消费联接 基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-24 基金类型 联接基金
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 11.3600亿 最近份额 12.5331亿 成立份额 37.421亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富文体娱乐混合 1.2527 2.1611%
汇添富民营新动力 0.8480 1.8007%
汇添富国企 0.9520 1.7094%
汇添富新兴消费股票 0.9960 1.6327%
经典成长 1.2197 1.5740%
汇添富安鑫智选混合C 1.2680 1.2780%
汇添富安鑫智选混合A 1.2110 1.2542%
汇添富行业整合混合 0.9698 1.2000%
汇添富达欣混合C 1.0870 0.9285%
汇添富达欣混合A 1.1020 0.9158%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50B 1.0430 5.8883%
瑞和远见 1.2820 5.6013%
泰达500B 0.8065 4.7947%
建信50B 0.7082 3.4926%
瑞和300 1.2510 3.4739%
国金50 1.0370 2.9791%
海富100 1.1530 2.8500%
泰达500 0.8949 2.5556%
长盛同庆 1.3740 2.4609%
泰达沪深300A 1.5362 2.0600%