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汇添富中证主要消费ETF联接 - 基金主页(代码:000248)

今天最新净值 1.4286 -0.0170 -1.1800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4453 -0.0003 -0.0173% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4286
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:37.421亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:12.5331亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.27% 5.34% 10.09% 15.86% -6.98% 37.67% 75.74% 42.86%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.4286 -1.1800%
2019-02-14 1.4456 1.4171%
2019-02-13 1.4254 1.1568%
2019-02-12 1.4091 0.1421%
2019-02-11 1.4071 3.7531%
2019-02-01 1.3562 1.5880%
汇添富中证主要消费ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.1000 0.4600% -1.6794%
600887 伊利股份 32.2100 0.4100% -2.1555%
000858 五粮液 11.2000 0.2800% -2.2955%
600518 康美药业 18.2000 0.2500% 9.9164%
002304 洋河股份 3.5000 0.2100% -3.2285%
000028 国药一致 2.2500 0.1300% -0.1644%
600873 梅花生物 13.1200 0.1100% 0.0000%
601607 上海医药 7.0000 0.1100% -1.0090%
002385 大北农 9.8000 0.1000% 9.1667%
000895 双汇发展 5.6000 0.1000% -2.3671%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金档案
基金代码 000248 基金简称 汇添富消费联接 基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-24 基金类型 联接基金
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 11.3600浜 最近份额 12.5331亿 成立份额 37.421亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5457 0.7000%
环境C 0.5459 0.7000%
汇添富安心C 1.2450 0.0800%
添富鑫汇定开债券A 1.0660 0.0700%
添富鑫汇定开债券C 1.0612 0.0700%
汇添富鑫利定开债C 1.0761 0.0400%
汇添富鑫利定开债A 1.0846 0.0400%
汇添富鑫永定开债A 1.0468 0.0300%
添富鑫盛定开债A 1.0280 0.0300%
汇添富鑫益定开债C 1.0446 0.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%