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汇添富中证主要消费ETF联接 - 基金主页(代码:000248)

今天最新净值 1.2367 0.0037 0.3000% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2331 0.0001 0.0112% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.2367
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:37.421亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:12.5331亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.78% 2.00% -5.93% -7.92% -20.88% 21.97% 28.43% 23.67%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.2367 0.3000%
2018-11-15 1.2330 0.6695%
2018-11-14 1.2248 -1.5830%
2018-11-13 1.2445 2.2177%
2018-11-12 1.2175 0.4124%
2018-11-09 1.2125 -0.5577%
汇添富中证主要消费ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.1000 0.4600% 0.0536%
600887 伊利股份 32.2100 0.4100% 0.8493%
000858 五粮液 11.2000 0.2800% 0.1977%
600518 康美药业 18.2000 0.2500% -0.8084%
002304 洋河股份 3.5000 0.2100% 0.4943%
000028 国药一致 2.2500 0.1300% -0.0647%
600873 梅花生物 13.1200 0.1100% 0.4640%
601607 上海医药 7.0000 0.1100% 0.0000%
002385 大北农 9.8000 0.1000% 0.2778%
000895 双汇发展 5.6000 0.1000% 0.5902%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金档案
基金代码 000248 基金简称 汇添富消费联接 基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-24 基金类型 联接基金
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 11.3600浜 最近份额 12.5331亿 成立份额 37.421亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海国企 0.8366 2.5371%
上海国企ETF联接 0.8485 2.4100%
全指证券 0.8112 2.4000%
证券C 0.8097 2.3900%
上海改革 0.7862 2.3298%
汇添富价值创造定开混合 0.8527 1.1867%
环境治理 0.5756 1.0700%
环境C 0.5759 1.0500%
金融ETF 1.4937 0.8235%
中证500C 0.7380 0.8100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%