权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600031 | 三一重工 | 0.8200 | 1.44% | -0.89% |
002142 | 宁波银行 | 0.7700 | 1.37% | -0.57% |
000961 | 中南建设 | 2.5400 | 1.13% | 0.00% |
002271 | 东方雨虹 | 0.5700 | 1.11% | 0.38% |
601688 | 华泰证券 | 1.1700 | 1.06% | 0.51% |
600585 | 海螺水泥 | 0.3900 | 1.01% | 0.27% |
000001 | 平安银行 | 0.9700 | 0.94% | -0.38% |
601155 | 新城控股 | 0.5100 | 0.89% | 0.82% |
600048 | 保利发展 | 1.0600 | 0.84% | -0.95% |
601899 | 紫金矿业 | 1.7200 | 0.80% | 2.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根丰瑞债券A | 1.0671 | 0.09% |
摩根丰瑞债券C | 1.0639 | 0.09% |
摩根纯债丰利债券A | 1.0335 | 0.05% |
摩根纯债丰利债券C | 1.0321 | 0.05% |
摩根瑞享纯债债券A | 1.0387 | 0.04% |
摩根瑞享纯债债券C | 1.0374 | 0.04% |
摩根瑞益纯债A | 1.0978 | 0.02% |
摩根瑞益纯债C | 1.0908 | 0.02% |
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0633 | 0.02% |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0677 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |