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上投红利回报 - 基金主页(代码:000256)

今天最新净值 1.0026 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4446
  • 成立日期:2013-09-18
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:6.509亿份
  • 最近份额:0.1579亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:聂曙光
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分红 每份派现金0.0100元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 分红 每份派现金0.0150元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.0220元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分红 每份派现金0.0200元
上投红利回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 0.8200 1.44% -0.89%
002142 宁波银行 0.7700 1.37% -0.57%
000961 中南建设 2.5400 1.13% 0.00%
002271 东方雨虹 0.5700 1.11% 0.38%
601688 华泰证券 1.1700 1.06% 0.51%
600585 海螺水泥 0.3900 1.01% 0.27%
000001 平安银行 0.9700 0.94% -0.38%
601155 新城控股 0.5100 0.89% 0.82%
600048 保利发展 1.0600 0.84% -0.95%
601899 紫金矿业 1.7200 0.80% 2.42%
上投红利回报(000256)基金档案
基金代码 000256 基金简称 上投红利 基金全称 上投摩根红利回报混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-18 基金类型 混合型-偏债
基金经理 聂曙光 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.1579亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城泰祥回报混合 1.0978 0.04%
景顺长城泰阳回报混合A 1.0830 0.05%
景顺长城泰阳回报混合C 1.0782 0.05%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 0.00%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 0.00%
景顺长城泰申回报混合 1.1593 0.00%
国寿安保灵活优选混合 1.1772 0.00%
国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
国寿安保稳隆混合C 1.0036 0.00%
华泰柏瑞景利混合A 0.9809 0.00%