| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00752份 | ||
| 2017-09-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00753份 | ||
| 2017-06-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00767份 | ||
| 2017-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.00767份 | ||
| 2016-12-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600383 | 金地集团 | 7.9700 | 1.48% | 0.31% |
| 000002 | 万科A | 3.4300 | 1.46% | 0.15% |
| 600048 | 保利发展 | 8.6200 | 1.45% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1300 | 1.09% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 0.6200 | 0.58% | 0.00% |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.5300 | 0.56% | 1.79% |
| 000651 | 格力电器 | 0.9000 | 0.55% | 0.21% |
| 000001 | 平安银行 | 2.8500 | 0.51% | 0.76% |
| 300232 | 洲明科技 | 2.0700 | 0.51% | 0.00% |
| 601607 | 上海医药 | 1.2400 | 0.48% | 0.34% |
| 基金代码 | 000260 | 基金简称 | 信诚季季定期 | 基金全称 | 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-08-15 | 成立日期 | 2013-09-12 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
| 最近资产 | 0.27亿元 | 最近份额 | 0.3837亿 | 成立份额 | 2.517亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
